Stratégies de swing trading
Apprenez à planifier, dimensionner et gérer des trades qui durent de plusieurs jours à quelques semaines : recherche de candidats, setups de suivi de tendance, de cassure et de contre-tendance, gestion des publications de résultats et des gaps overnight, et analyse de vos résultats à l'aide d'un playbook écrit.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 13 leçons gratuites
Avant de commencer
- Bases des graphiques : chandeliers, supports, résistances et tendance (traités dans le cours « Fondamentaux du trading »)
- Taille de position et multiples de R (traités dans le cours « Gestion du risque et des trades »)
- Moyennes mobiles et ATR (traités dans le cours « L'analyse technique approfondie »)
Ce que vous saurez faire
- Calculer le coût complet d'un swing trade, financement compris, et l'exprimer en R
- Construire un scan écrit qui filtre les actions selon leur liquidité et leur volatilité et les classe selon leur force relative
- Planifier des setups de suivi de tendance, de cassure avec retest et de contre-tendance avec des règles précises d'entrée, de stop et d'objectif
- Dimensionner les positions de swing à l'aide de limites liées au stop, au stress de gap et à la valeur de position, et décider à l'avance comment gérer les publications de résultats et autres événements
- Appliquer des règles de sortie telles que les stops temporels, les stops suiveurs et les sorties partielles, et gérer plusieurs positions ouvertes simultanément
- Analyser vos swing trades à l'aide d'indicateurs et d'un journal, et rédiger votre propre playbook de swing trading
Leçons de ce cours
Le swing trading : durées de détention, coûts et risque overnight
Définissez le swing trading par sa durée de détention, exprimez tous les coûts de trading en R et mesurez comment un gap overnight peut transformer une perte prévue en une perte plus importante.
Rechercher des candidats : filtres de force relative et de liquidité
Construisez un scan reproductible qui écarte les actions illiquides ou inadaptées, puis classe les autres selon leur force relative par rapport à un indice de référence.
Setups de swing en suivi de tendance
Appliquez un filtre de tendance écrit, mesurez la profondeur d'un pullback en ATR et planifiez le déclencheur d'entrée, le stop et l'objectif d'un swing trade en suivi de tendance.
Setups de cassure avec retest
Confirmez une cassure journalière à l'aide de règles de clôture et de volume, puis comparez une entrée sur cassure et une entrée sur retest selon le risque, le gain en R et les trades manqués.
Les swing trades à contre-tendance et quand les éviter
Mesurez à quel point une action s'est écartée de sa moyenne, appliquez des conditions strictes et une taille réduite aux swings à contre-tendance, et identifiez les situations où il ne faut pas les prendre.
Publications de résultats et risque événementiel pour les swing traders
Repérez les événements qui tombent pendant votre période de détention, estimez le mouvement implicite anticipé par le marché et choisissez à l'avance de sortir, de réduire ou de conserver une position de swing pendant un événement.
Dimensionner les positions de swing en tenant compte des gaps
Ajoutez une limite de stress de gap et un plafond de valeur de position au dimensionnement habituel fondé sur le stop, et découvrez pourquoi des stops serrés créent une forte exposition cachée aux gaps.
Règles de sortie : stops temporels, stops suiveurs et sorties partielles
Rédigez des règles de sortie précises pour vos swing trades et mesurez comment les stops temporels, les stops suiveurs et les sorties partielles modifient le résultat en R.
Le swing trading avec les graphiques hebdomadaires
Utilisez le graphique hebdomadaire pour définir la tendance, les stops et une routine hebdomadaire, et comparez chiffres à l'appui les distances de stop hebdomadaires et journalières.
La rotation sectorielle pour les swing traders
Classez les secteurs selon leur force relative sur deux périodes d'observation et utilisez ce classement pour cibler vos scans de swing trading.
Gérer plusieurs positions de swing simultanément
Fixez des limites de risque total, de risque sectoriel et d'utilisation du capital, et soumettez un ensemble de swing trades ouverts à un test de résistance face à un gap touchant tout le marché.
Analyser vos swing trades : indicateurs et journal de trading
Ajoutez à votre journal la MAE, la MFE, l'efficacité de sortie, la durée de détention et des étiquettes de setup, et lisez un petit échantillon sans le surinterpréter.
Votre playbook de swing trading écrit
Réunissez scan, setups, dimensionnement, sorties, limites de portefeuille, routines et règles d'analyse dans un seul playbook de swing trading écrit, avec des chiffres exacts.
Trading systématique et backtesting
Poursuivez avec le cours « Trading systématique et backtesting » pour transformer vos règles de swing trading en systèmes précis et testables, et les vérifier sur des données historiques.
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