Forex et trading de devises en profondeur
Comprenez le fonctionnement réel du marché des changes, des sessions, taux croisés et carry trade aux banques centrales, aux ancrages monétaires et au choix du courtier, et transformez ces connaissances en un plan de trading forex écrit et conscient des risques.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 13 leçons gratuites
Avant de commencer
- Bases du forex : paires, pips, lots et spreads
- Bases de la gestion du risque : dimensionnement des positions et ordres stop-loss
- Connaissances macroéconomiques de base : taux d'intérêt et inflation
Ce que vous saurez faire
- Classer les paires de devises et comparer leurs coûts de trading réels en pourcentage
- Calculer des taux croisés, des swaps overnight et des taux à terme à partir de données fournies
- Estimer la valorisation à long terme d'une devise à l'aide de la parité de pouvoir d'achat
- Mesurer les corrélations entre paires et constituer une liste de surveillance sans exposition en double
- Évaluer les décisions des banques centrales et le risque d'intervention par rapport aux anticipations du marché
- Rédiger un plan de trading forex avec des règles de session, de coûts et de risque, et le revoir chaque semaine
Leçons de ce cours
L'univers des devises : majeures, mineures, croisées et exotiques
Découvrez comment les paires de devises sont regroupées, pourquoi ces groupes se comportent différemment et comment évaluer le coût réel du trading de chaque groupe.
La journée de trading forex : Sydney, Tokyo, Londres et New York
Situez les quatre sessions de trading en heure allemande, comprenez comment la liquidité et les spreads évoluent au fil de la journée et évitez les pièges du changement d'heure.
Taux croisés : les calculer et comprendre les relations triangulaires
Calculez des taux croisés et leurs prix bid/ask à partir de deux paires en dollars, et utilisez les relations triangulaires pour voir ce qui fait réellement bouger une croisée.
Différentiels de taux d'intérêt, swaps overnight et carry trade
Calculez des swaps overnight à partir des différentiels de taux d'intérêt, comprenez les points de terme et la parité couverte des taux d'intérêt, et évaluez le risque réel d'un carry trade.
Parité de pouvoir d'achat et valorisation des devises à long terme
Utilisez la parité de pouvoir d'achat absolue et relative ainsi que le taux de change réel pour juger de la valorisation à long terme d'une devise, et comprenez pourquoi la PPA est un mauvais outil de timing.
Corrélations entre devises et choix des paires à surveiller
Calculez un coefficient de corrélation à partir des rendements, comprenez pourquoi les paires de devises évoluent ensemble et constituez une petite liste de surveillance sans exposition en double.
Comment les décisions des banques centrales, la forward guidance et les interventions font bouger les devises
Lisez les anticipations de taux implicites du marché, évaluez une surprise de banque centrale, comprenez la forward guidance et reconnaissez les étapes d'une intervention sur le change.
Devises ancrées et administrées : CNY, HKD, SAR, AED et les risques de décrochage
Comprenez comment fonctionnent les régimes de change fixes et administrés, comment ils sont défendus et comment repérer les signaux d'alerte avant la rupture d'un ancrage.
Devises des marchés émergents : inflation, flux de capitaux et la livre turque comme cas pratique
Découvrez quelles forces font bouger les devises des marchés émergents et comment juger si un taux d'intérêt élevé compense réellement le risque de dépréciation.
Choisir un courtier forex : réglementation, limites de levier de l'ESMA, spreads ou commissions
Vérifiez la réglementation d'un courtier forex, comprenez les règles européennes de levier et de marge applicables aux particuliers, et comparez les comptes à spread seul et à commission selon leur coût réel par lot.
Le risque de change pour les investisseurs en euros et des idées de couverture simples
Mesurez comment les taux de change modifient le rendement en euros des investissements étrangers et comparez des positions non couvertes, entièrement couvertes et partiellement couvertes.
Configurations techniques fondées sur les sessions : le range asiatique et l'ouverture de Londres (exemple pédagogique)
Construisez un plan de cassure du range asiatique à l'ouverture de Londres entièrement fondé sur des règles, avec filtres, entrée, stop, objectif et taille de position.
Votre plan de trading forex et votre revue hebdomadaire
Rédigez un plan de trading propre au forex avec des limites d'exposition par devise et des règles liées aux événements, et menez une revue hebdomadaire structurée et chiffrée.
Produits dérivés : futures, options, CFD et certificats
Poursuivez avec « Produits dérivés : futures, options, CFD et certificats » pour comprendre les instruments utilisés par de nombreux traders forex, y compris leurs coûts et leurs risques.
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