Risiko- und Trade-Management
Lernen Sie, Trades in R zu messen, Positionen in jedem Markt richtig zu dimensionieren, Hebel, Korrelation und Drawdowns zu kontrollieren und Ihre eigene Risikorichtlinie zu verfassen. Der Kurs vermittelt Fähigkeiten im Risikomanagement; er verspricht keine Gewinne.
Selbstlernkurs Selbstlernkurs: schriftliche Lektionen, Videos und Materialien zum Herunterladen für das eigenständige Lernen. Es gibt keine Betreuung, Lernerfolgskontrolle, individuelle Rückmeldung oder Nachhilfe. Die Selbsttests werden automatisch in Ihrem Browser ausgewertet — wir sehen Ihre Ergebnisse nicht.
Alle 10 Lektionen kostenlos
Bevor Sie beginnen
- Verständnis der 1-%-Risikoregel und grundlegender Positionsgrößenberechnung
- Fähigkeit, einen Kurschart zu lesen und Stop-Orders zu platzieren
- Grundlegende Prozent- und Bruchrechnung
Das werden Sie können
- R-Multiples und Erwartungswert aus einer Reihe von Trade-Ergebnissen berechnen
- Positionsgrößen für Aktien, Forex-Lots, Krypto und CFDs korrekt bestimmen, einschließlich Umrechnung in Euro
- Stop-Loss-Orders anhand der Marktstruktur oder der ATR setzen und Gap- und Slippage-Risiken abschätzen
- Margin, Hebel, Margin-Close-out und die EU-Grenzen für CFDs für Privatkunden anhand einer Beispielrechnung erklären
- Portfolio-Heat, Korrelationsgruppen und Drawdowns messen und Verlustlimits anwenden
- Eine einseitige persönliche Risikorichtlinie mit einer Überprüfungsroutine verfassen
Lektionen in diesem Kurs
In R-Multiples und Erwartungswert denken
Messen Sie jeden Trade in Risikoeinheiten und berechnen Sie, ob ein Regelwerk ein positives erwartetes Ergebnis hat.
Positionsgröße über alle Instrumente hinweg
Berechnen Sie die Positionsgröße für Aktien, Forex-Lots, Krypto und CFDs, einschließlich der Umrechnung in Euro.
Stop-Loss-Platzierung: Struktur, Volatilität und Kurslücken
Setzen Sie Stops an logischen Marken, berücksichtigen Sie die Volatilität mit der ATR und verstehen Sie, warum tatsächliche Verluste das geplante Risiko übersteigen können.
Take-Profit und Trade-Management
Vergleichen Sie feste Kursziele, Teilausstiege, Trailing-Stops und Break-even-Stops und verstehen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile.
Hebel und Margin erklärt
Verstehen Sie Margin, Hebel, Margin Calls und Close-out sowie die EU-Regeln für CFDs für Privatkunden.
Korrelation und Portfolio-Heat
Messen Sie das gesamte offene Risiko und vermeiden Sie versteckte Klumpenrisiken, wenn mehrere Trades vom selben Treiber abhängen.
Drawdowns, Verlustserien und Ruinrisiko
Nutzen Sie die Mathematik von Verlustserien und Erholung sowie Verlustlimits, damit ein Drawdown nicht zu einem dauerhaften Schaden wird.
Trading rund um Nachrichten und Ereignisse
Nutzen Sie einen Wirtschaftskalender, verstehen Sie, wie sich Spreads und Slippage rund um Ereignisse verändern, und entscheiden Sie, wann Sie ohne Position bleiben.
Performance anhand eines Trading-Journals messen
Berechnen Sie Trefferquote, durchschnittliches R, Erwartungswert, Profit-Faktor und maximalen Drawdown aus Ihren eigenen Trade-Aufzeichnungen.
Ihre persönliche Risikorichtlinie verfassen
Fassen Sie den Kurs in einem einseitigen schriftlichen Regelwerk zusammen – mit einer Überprüfungsroutine und einem Plan für Regelverstöße.
Märkte & Makro: Forex, Zinsen und der Dollar
Machen Sie weiter mit „Märkte & Makro“, um die wirtschaftlichen Kräfte und geplanten Ereignisse zu verstehen, die die Kursbewegungen auslösen, die Sie jetzt zu managen wissen.
Kursübersicht ansehen