Prop Firms, Funded Accounts & Trading als Gewerbe
Lernen Sie, wie Evaluierungen von Prop Firms und Funded Accounts wirklich funktionieren, berechnen Sie die tatsächlichen Kosten und die Wahrscheinlichkeit des Bestehens, prüfen Sie das Gegenparteirisiko, bevor Sie zahlen, und organisieren Sie Ihr Trading in Deutschland als ordentlich aufgestelltes kleines Gewerbe.
Selbstlernkurs Selbstlernkurs: schriftliche Lektionen, Videos und Materialien zum Herunterladen für das eigenständige Lernen. Es gibt keine Betreuung, Lernerfolgskontrolle, individuelle Rückmeldung oder Nachhilfe. Die Selbsttests werden automatisch in Ihrem Browser ausgewertet — wir sehen Ihre Ergebnisse nicht.
Alle 13 Lektionen kostenlos
Bevor Sie beginnen
- Der Kurs Risiko- und Trade-Management (R-Multiples, Positionsgrößenbestimmung, Drawdowns)
- Ein getesteter Trading-Plan mit schriftlichen Regeln für Einstieg, Stopp und Positionsgröße
- Sicherer Umgang mit Prozentrechnung, einfacher Wahrscheinlichkeitsrechnung und Tabellen im Stil einer Tabellenkalkulation
Das werden Sie können
- Das Erlösmodell einer Prop Firm erklären und erkennen, wo ihre Interessen von Ihren abweichen
- Das Regelwerk einer Evaluierung entschlüsseln und jede Regel in einen konkreten Euro- oder Dollarbetrag für Ihr Konto umrechnen
- Berechnen, wie statische, End-of-Day-Trailing- und Intraday-Trailing-Drawdowns das reale Risikobudget pro Trade verändern
- Die Wahrscheinlichkeit, eine Evaluierung zu bestehen, und die erwarteten Gesamtkosten der Versuche aus Ihren eigenen Handelsstatistiken schätzen
- Auszahlungsstrukturen, Skalierungspläne und Gegenparteirisiken verschiedener Firmen anhand einer schriftlichen Checkliste vergleichen
- Trading-Tätigkeit und Auszahlungen von Prop Firms für die deutsche Buchhaltung einordnen und eine sinnvolle Rechts- und Budgetstruktur wählen (allgemeine Orientierung)
Lektionen in diesem Kurs
Wie Prop Firms Geld verdienen: Evaluierungsgebühren, Gewinnbeteiligung und simulierte versus echte Konten
Verfolgen Sie den Geldfluss im Geschäftsmodell einer Prop Firm, trennen Sie Gebühreneinnahmen von Handelserträgen und erkennen Sie, warum die meisten Retail-Prop-Konten simuliert sind.
Evaluierungsregeln entschlüsselt: Gewinnziele, tägliche Verlustgrenzen, Konsistenzregeln, Mindesttage und Nachrichtenbeschränkungen
Übersetzen Sie jede Regel einer typischen Evaluierung in eine konkrete Zahl für Ihr Konto und finden Sie die versteckten Wechselwirkungen zwischen den Regeln.
Drawdown-Arten mit Zahlen: statisch, End-of-Day-Trailing und Intraday-Trailing
Berechnen Sie die Verlustuntergrenze bei jeder Drawdown-Art Tag für Tag und sehen Sie, wie eine Trailing-Regel einen offenen Gewinn in eine engere Grenze verwandelt.
Die Mathematik des Bestehens: Risiko pro Trade, benötigte Trades, Bestehenswahrscheinlichkeit und erwartete Kosten der Versuche
Schätzen Sie mit einem einfachen Random-Walk-Modell anhand Ihrer eigenen Statistiken Ihre Bestehenswahrscheinlichkeit sowie die erwartete Anzahl und die Kosten von Evaluierungsversuchen.
Auszahlungsstrukturen und Skalierungspläne: Splits, Regeln zur ersten Auszahlung, Puffer, Obergrenzen und Gebührenerstattungen im Vergleich
Vergleichen Sie, wie viel Geld Sie bei verschiedenen Auszahlungsmodellen über sechs Monate tatsächlich erhalten, und lernen Sie, welche Klauseln eine Auszahlung verzögern, verringern oder streichen.
Gegenpartei- und Regulierungsrisiko: unregulierter Status, Firmenzusammenbrüche, Fallen in den Geschäftsbedingungen und Datenfeeds
Prüfen Sie das Unternehmen hinter einer Evaluierung, bevor Sie zahlen: Regulierungsstatus in Europa, dokumentierte Zusammenbrüche, Vertragsklauseln und Unterschiede bei Kurs-Feeds.
Realistische Erwartungen: Survivorship Bias in Auszahlungsdaten, Funded Trading versus eigenes Kapital und die Opportunitätskosten von Versuchen
Lesen Sie veröffentlichte Auszahlungszahlen kritisch, vergleichen Sie einen Funded Account mit dem Handel mit eigenem Geld in Euro pro Monat und bepreisen Sie die Zeit und die Gebühren, die Versuche kosten.
Mehrere Konten und verbotene Verhaltensweisen: Copy-Trading-Regeln, firmenübergreifendes Hedging, Glücksspiel-Klauseln und Sperren
Verstehen Sie, welche Mehrkonten- und Handelsverhaltensweisen Prop Firms verbieten, wie sie diese erkennen und was ein Verstoß Sie kostet.
Wann Trading in Deutschland zum Gewerbe wird: privat versus gewerblich, Auszahlungen von Prop Firms und die Gewerbeanmeldung (allgemeine Orientierung)
Lernen Sie die Kriterien, mit denen das deutsche Steuerrecht privates Trading von einem Gewerbe abgrenzt, wie Auszahlungen von Prop Firms eingeordnet werden und was die Anmeldung eines Gewerbes mit sich bringt.
Buchhaltung für Trader: EÜR-Aufzeichnungen, abzugsfähige Kosten, Rechnungen an Prop Firms, Aufbewahrungsfristen und die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater
Richten Sie für ein Trading-Gewerbe eine einfache, aber vollständige Buchhaltung ein: Aufzeichnungen nach dem Zuflussprinzip, abzugsfähige Kosten, korrekte Rechnungen und Aufbewahrungsregeln.
Das Budget eines Trading-Betriebs: Fixkosten, schwankende Einnahmen, Krankenversicherung und Rentenbeiträge als Selbstständiger
Erstellen Sie für einen Trading-Betrieb ein Monatsbudget, das unregelmäßige Auszahlungen übersteht, einschließlich der Entscheidungen zu Krankenversicherung und Altersvorsorge in Deutschland.
Rechtsformen für Trader: Einzelunternehmen versus UG oder GmbH, die Idee der Trading-GmbH, Kosten und wann sie sinnvoll ist (allgemeine Orientierung)
Vergleichen Sie die Rechtsformen, die ein Trader in Deutschland nutzen kann, berechnen Sie die Steuer auf thesaurierte und ausgeschüttete Gewinne in einer GmbH und erkennen Sie, warum die Trading-GmbH einem Prop-Trader selten hilft.
Ein Evaluierungsplan für Prop Firms mit Risikoregeln und ein Budget für das Trading-Gewerbe auf Papier
Fassen Sie den Kurs in einem schriftlichen Dokument zusammen: ein Evaluierungsplan mit Risikoregeln, ein gedeckeltes Budget für Versuche, ein Auszahlungsplan und ein Budget für das Trading-Gewerbe mit Entscheidungsschwellen.
Betrug, Abzocke & Anlegerschutz
Machen Sie weiter mit dem Kurs Betrug, Abzocke & Anlegerschutz, um zu lernen, wie Sie jede Firma, Plattform oder jedes Angebot prüfen, bevor Sie Geld überweisen, und was Sie tun können, wenn etwas schiefgeht.
Kursübersicht ansehen