Day trading et exécution intraday
Apprenez à préparer, planifier, exécuter et analyser des trades intraday avec des règles écrites, des calculs de coûts réalistes et des limites de risque strictes. Le cours développe des compétences pratiques pour des décisions éclairées ; il ne promet aucun gain.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 13 leçons gratuites
Avant de commencer
- Bases du trading : types d'ordres, graphiques en chandeliers, supports et résistances
- Bases du risque : taille de position, stop-loss et multiples de R
- Aisance avec les pourcentages et les formules simples
Ce que vous saurez faire
- Calculer les coûts de trading annuels, le coût en R et le taux de réussite d'équilibre d'une stratégie intraday
- Sélectionner des instruments intraday à l'aide du ratio spread/amplitude, de la granularité des contrats et de l'exposition notionnelle
- Préparer une carte des niveaux avant l'ouverture, une analyse des gaps et un plan de jeu écrit « si… alors »
- Calculer le VWAP et la plage d'ouverture, et planifier des setups de cassure, de pullback et de retour à la moyenne avec des règles complètes
- Appliquer des limites de perte journalière, des limites de position et des règles d'exécution pendant une séance
- Mesurer la performance intraday après coûts et passer en revue une routine complète de day trading
Leçons de ce cours
Ce qu'implique vraiment le day trading : temps, coûts et attentes réalistes
Comprenez ce que le day trading exige en heures, en coûts et en compétences, et calculez comment les coûts de trading relèvent le taux de réussite nécessaire rien que pour atteindre l'équilibre.
Choisir les marchés et les instruments pour le trading intraday
Comparez les instruments de day trading selon le ratio spread/amplitude, la granularité des contrats, les horaires de négociation et l'effet de levier, et dimensionnez une position sur des futures sur indice et des CFD.
La préparation avant l'ouverture : niveaux, nouvelles et plan de jeu
Construisez une carte des niveaux, mesurez les gaps en unités d'ATR et le volume relatif, vérifiez les horaires des annonces de la séance et rédigez des scénarios « si… alors » avant l'ouverture.
Unités de temps intraday et structure de la séance
Choisissez une paire pratique d'unités de temps intraday, découpez la séance en phases et mesurez un profil de volatilité pour adapter les stops et la taille de position à l'heure de la journée.
Le VWAP et la plage d'ouverture
Calculez le VWAP barre par barre, définissez la plage d'ouverture et sa largeur en ATR, et planifiez une cassure de la plage d'ouverture fondée sur des règles, avec stop, objectif et taille de position.
Setups de momentum et de pullback en intraday
Reconnaissez les conditions d'une tendance intraday, évaluez un pullback selon sa profondeur et son volume, et planifiez une entrée avec déclencheur, stop, sortie partielle, stop temporel et coûts.
Le retour à la moyenne en intraday : quand les ranges dominent
Identifiez les conditions d'une journée en range, utilisez les bandes d'écart-type du VWAP pour planifier des trades à contre-courant vers le VWAP, et calculez le taux de réussite d'équilibre d'un setup de retour à la moyenne après coûts.
L'exécution : types d'ordres, spreads et slippage en cours de journée
Choisissez des ordres intraday qui maîtrisent le prix que vous payez, et mesurez comment les spreads et le slippage modifient votre risque réel en R.
Les règles de risque intraday : limites de perte journalière et limites de position
Construisez un ensemble complet de limites intraday en R et en euros, comprenant des limites journalières, hebdomadaires et de restitution des gains, ainsi que des plafonds de taille et de risque ouvert.
Trader les nouvelles en intraday : pics de prix et spreads
Comprenez les phases d'une publication, mesurez l'évolution des spreads et du slippage, et choisissez entre rester à l'écart et une entrée sur le « second mouvement » fondée sur des règles.
Mesurer la performance intraday après coûts
Distinguez résultats bruts et nets, exprimez les coûts en R, et calculez le taux de réussite d'équilibre ainsi que d'autres statistiques propres au day trading.
Fatigue, overtrading et concentration pendant la séance
Définissez l'overtrading en termes mesurables, structurez la séance en fenêtres de trading et en pauses, et calculez ce que coûtent les trades non planifiés.
Une routine complète de day trading sur papier
Réunissez préparation, exécution, limites, règles relatives aux annonces et analyse dans une seule routine écrite, et répétez sur papier une séance hypothétique complète.
Stratégies de swing trading
Après ce cours, poursuivez avec « Stratégies de swing trading » pour apprendre à planifier et gérer des trades conservés plusieurs jours, y compris le risque overnight et le risque de gap.
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