استراتيجيات التداول المتأرجح
تعلّم كيف تخطط للصفقات التي تمتد من عدة أيام إلى بضعة أسابيع وتحدد أحجامها وتديرها: البحث عن الأسهم المرشحة، وتداول إعدادات اتباع الاتجاه والاختراق وعكس الاتجاه، والتعامل مع إعلانات الأرباح والفجوات الليلية، ومراجعة نتائجك من خلال دليل تداول مكتوب.
دورة للتعلّم الذاتي دورة للتعلّم الذاتي: دروس مكتوبة ومقاطع فيديو ومواد قابلة للتنزيل للتعلّم المستقل. لا يوجد إشراف أو تقييم أو ملاحظات فردية أو دروس خصوصية. تُصحَّح اختبارات التقييم الذاتي تلقائيًا في متصفحك — ولا نطّلع على نتائجك.
جميع الدروس الـ13 مجانية
قبل أن تبدأ
- أساسيات الرسوم البيانية: الشموع اليابانية والدعم والمقاومة والاتجاه (تناولتها دورة «أساسيات التداول»)
- تحديد حجم المركز ومضاعفات R (تناولتها دورة «إدارة المخاطر والصفقات»)
- المتوسطات المتحركة ومؤشر ATR (تناولتها دورة «التحليل الفني المتعمّق»)
ما الذي ستتمكن من فعله
- حساب التكلفة الكاملة لصفقة متأرجحة، بما في ذلك تكلفة التمويل، والتعبير عنها بوحدة R
- بناء آلية بحث مكتوبة تُصفّي الأسهم حسب السيولة والتقلب وترتّبها حسب القوة النسبية
- التخطيط لإعدادات اتباع الاتجاه، والاختراق ثم إعادة الاختبار، وعكس الاتجاه بقواعد دقيقة للدخول والوقف والهدف
- تحديد أحجام المراكز المتأرجحة وفق حدود الوقف واختبار ضغط الفجوات وقيمة المركز، والتقرير مسبقًا كيفية التعامل مع إعلانات الأرباح وغيرها من الأحداث
- تطبيق قواعد الخروج مثل الوقف الزمني والوقف المتحرك والخروج الجزئي، وإدارة عدة مراكز مفتوحة معًا
- مراجعة الصفقات المتأرجحة باستخدام المقاييس وسجل التداول، وكتابة دليل شخصي للتداول المتأرجح
دروس هذه الدورة
التداول المتأرجح: فترات الاحتفاظ والتكاليف ومخاطر الاحتفاظ الليلي
عرّف التداول المتأرجح من خلال فترة الاحتفاظ، وعبّر عن جميع تكاليف التداول بوحدة R، وقِس كيف يمكن لفجوة ليلية أن تحوّل خسارة مخططًا لها إلى خسارة أكبر.
البحث عن الأسهم المرشحة: القوة النسبية ومرشّحات السيولة
ابنِ آلية بحث قابلة للتكرار تستبعد الأسهم غير السائلة وغير المناسبة، ثم ترتّب ما تبقى حسب القوة النسبية مقارنةً بمؤشر مرجعي.
إعدادات التداول المتأرجح لاتباع الاتجاه
طبّق مرشّحًا مكتوبًا للاتجاه، وقِس عمق التصحيح بوحدات ATR، وخطّط لمحفّز الدخول والوقف والهدف في صفقة متأرجحة لاتباع الاتجاه.
إعدادات الاختراق ثم إعادة الاختبار
أكّد الاختراق اليومي بقواعد الإغلاق وحجم التداول، ثم قارن الدخول عند الاختراق بالدخول عند إعادة الاختبار من حيث المخاطرة والعائد بوحدة R والصفقات الفائتة.
صفقات التداول المتأرجح عكس الاتجاه ومتى ينبغي تجنّبها
قِس مدى ابتعاد السهم عن متوسطه، وطبّق شروطًا صارمة وحجمًا أصغر على صفقات التأرجح عكس الاتجاه، وتعرّف إلى الحالات التي ينبغي ألا تدخلها فيها.
مخاطر إعلانات الأرباح والأحداث للمتداولين المتأرجحين
حدّد الأحداث الواقعة ضمن فترة احتفاظك، وقدّر الحركة الضمنية التي يتوقعها السوق، واختر مسبقًا ما إذا كنت ستخرج من المركز المتأرجح أو تقلّصه أو تحتفظ به خلال الحدث.
تحديد أحجام المراكز المتأرجحة مع مراعاة الفجوات
أضِف حدًا لاختبار ضغط الفجوات وسقفًا لقيمة المركز إلى التحديد المعتاد للحجم بناءً على الوقف، واكتشف لماذا تُحدث أوامر الوقف الضيقة انكشافًا كبيرًا خفيًا على الفجوات.
قواعد الخروج: الوقف الزمني والوقف المتحرك والخروج الجزئي
اكتب قواعد دقيقة للخروج من الصفقات المتأرجحة، وقِس كيف يغيّر الوقف الزمني والوقف المتحرك والخروج الجزئي النتيجة بوحدة R.
التداول المتأرجح باستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية
استخدم الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه وأوامر الوقف وروتين أسبوعي، وقارن بالأرقام بين مسافات الوقف الأسبوعية واليومية.
تدوير القطاعات للمتداولين المتأرجحين
رتّب القطاعات حسب القوة النسبية على فترتي مراجعة، واستخدم الترتيب لتركيز عمليات البحث في التداول المتأرجح.
إدارة عدة مراكز متأرجحة في الوقت نفسه
حدّد سقوفًا للمخاطرة الإجمالية ومخاطرة القطاع واستخدام رأس المال، وأخضِع مجموعة الصفقات المتأرجحة المفتوحة لاختبار ضغط في مواجهة فجوة تشمل السوق بأكمله.
مراجعة الصفقات المتأرجحة: المقاييس وسجل التداول
أضِف إلى سجل تداولك MAE وMFE وكفاءة الخروج ومدة الاحتفاظ ووسوم الإعدادات، واقرأ عيّنة صغيرة دون المبالغة في تفسيرها.
دليلك المكتوب للتداول المتأرجح
اجمع البحث عن الأسهم والإعدادات وتحديد الحجم والخروج وسقوف المحفظة والروتين وقواعد المراجعة في دليل واحد مكتوب للتداول المتأرجح بأرقام دقيقة.
التداول المنهجي والاختبار الرجعي
تابع مع دورة «التداول المنهجي والاختبار الرجعي» لتحوّل قواعدك في التداول المتأرجح إلى أنظمة دقيقة قابلة للاختبار وتفحصها على البيانات التاريخية.
عرض مخطط الدورة