开始之前
- 外汇基础知识：货币对、点（pip）、手数和点差
- 风险管理基础：头寸规模和止损订单
- 基础宏观知识：利率和通货膨胀
学完后你将能够
- 对货币对进行分类，并以百分比比较其真实交易成本
- 根据给定数据计算交叉汇率、隔夜掉期（swap）和远期汇率
- 运用购买力平价估算货币的长期估值
- 衡量货币对之间的相关性，并建立一份没有重复风险敞口的观察清单
- 对照市场定价评估央行决策和干预风险
- 编写一份包含交易时段、成本和风险规则的外汇交易计划，并每周进行复盘
本课程的课时
货币世界：主要货币对、次要货币对、交叉货币对和外来货币对
了解货币对如何分组、各组为何表现不同，以及如何判断交易每一组货币对的真实成本。
外汇交易日：悉尼、东京、伦敦和纽约
将四个交易时段换算为德国时间，了解流动性和点差如何在一天中变化，并避开夏令时陷阱。
交叉汇率：计算方法与三角关系
根据两个美元货币对计算交叉汇率及其买入价/卖出价，并利用三角关系看清交叉货币对的真正驱动因素。
利差、隔夜掉期与套息交易
根据利差计算隔夜掉期，理解远期点数和抵补利率平价，并判断套息交易的真实风险。
购买力平价与货币的长期估值
运用绝对购买力平价、相对购买力平价和实际汇率判断货币的长期估值，并理解为什么购买力平价不适合用作择时工具。
货币相关性与选择关注的货币对
根据收益率计算相关系数，理解货币对为什么会同向变动，并建立一份没有重复风险敞口的小型观察清单。
央行决策、前瞻性指引和干预如何推动汇率
解读市场隐含的利率预期，判断央行带来的意外，理解前瞻性指引，并识别货币干预的各个阶段。
挂钩货币与管理型货币：CNY、HKD、SAR、AED 以及脱钩风险
了解固定汇率制度和管理型汇率制度如何运作、如何被捍卫，以及如何在挂钩破裂之前识别预警信号。
新兴市场货币：通胀、资本流动以及土耳其里拉案例研究
了解哪些力量驱动新兴市场货币，以及如何判断高利率是否真正弥补了贬值风险。
选择外汇经纪商：监管、ESMA 杠杆限制、点差与佣金
核查外汇经纪商的监管资质，了解欧盟散户的杠杆和保证金规则，并按每手的真实成本比较纯点差账户和佣金账户。
以欧元为基础的投资者面临的货币风险与简单对冲思路
衡量汇率如何改变海外投资的欧元收益，并比较未对冲、完全对冲和部分对冲的头寸。
基于交易时段的技术形态：亚洲盘区间与伦敦开盘（教学示例）
为伦敦开盘建立一套完全基于规则的亚洲盘区间突破计划，包括过滤条件、入场、止损、目标和头寸规模。
您的外汇交易计划与每周复盘
编写一份针对外汇的交易计划，其中包含货币风险敞口限制和事件规则，并用数据进行结构化的每周复盘。