Emtialar: Petrol, Gaz, Metaller ve Tarım
Ham petrol, gaz ve elektrikten endüstriyel metallere ve tarım ürünlerine kadar başlıca emtia piyasalarının nasıl işlediğini, temel arz ve talep raporlarının nasıl okunacağını ve vadeli işlem eğrilerinin, ürünlerin ve arz şoklarının fiilen karşılaştığınız getiriler ve riskler için ne anlama geldiğini öğrenin.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
13 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Vadeli işlemler, contango ve backwardation hakkında temel bilgi ("Türev Ürünler: Vadeli İşlemler, Opsiyonlar, CFD'ler ve Sertifikalar" kursunda ele alınır)
- Yüzde hesapları, birim dönüşümleri ve basit elektronik tablolarla rahat çalışabilmek
- Pozisyon büyüklüğü belirlemenin ve zarar durdurma emirlerinin nasıl işlediğini bilmek ("Risk ve İşlem Yönetimi" kursunda ele alınır)
Neler yapabileceksiniz
- Emtia fiyatlarını birimler ve para birimleri arasında dönüştürmek ve fiziki bir kargoyu bir gösterge fiyat ve farkları üzerinden fiyatlandırmak
- Ham petrol, doğal gaz, elektrik, endüstriyel metaller ve tarım ürünlerindeki başlıca arz ve talep etkenlerini açıklamak
- EIA, IEA ve USDA raporlarını okumak; stok sürprizlerini ve stok/kullanım oranlarını hesaplamak
- Devir getirisini (roll yield) hesaplamak ve vadeli işlemlere dayalı bir getiriyi spot, devir ve teminat getirisine ayırmak
- Emtia ETC'lerini, geniş kapsamlı endeksleri ve üretici hisselerini yapı, maliyet ve risk açısından karşılaştırmak
- Volatiliteyi, limit hareketleri ve fiyat boşluklarını hesaba katan bir emtia izleme listesi, araştırma rutini ve risk kuralları oluşturmak
Bu kurstaki dersler
Emtia nedir: fiziki mallar, standardizasyon ve emtia ticareti yapanlar
Bir malı emtia yapan özellikleri, borsa sözleşmelerinin onu nasıl standart hale getirdiğini, gerçek kargoların gösterge fiyatlara göre nasıl fiyatlandığını ve emtia ticaretini kimlerin yaptığını öğrenin.
Ham petrol: Brent ve WTI, OPEC+, stoklar ve petrol fiyatı
Ham petrol kalitesinin, Brent ve WTI göstergelerinin, OPEC+ yedek kapasitesinin, stokların ve rafineri marjlarının petrol fiyatını nasıl etkilediğini öğrenin.
Doğal gaz ve elektrik: mevsimsellik, depolama ve Avrupa gaz merkezleri (TTF)
Gazın TTF ve Henry Hub'da nasıl fiyatlandığını, depolama ve mevsimlerin neden önemli olduğunu, AB depolama kurallarının nasıl işlediğini ve gaz ile karbonun elektrik fiyatlarını nasıl belirlediğini öğrenin.
Endüstriyel metaller: bakır, alüminyum, nikel ve ekonomik döngü
Bakırı, alüminyumu ve nikeli neyin hareket ettirdiğini, LME'nin nasıl işlediğini ve spread'ler ile depo stoklarının piyasadaki sıkılığa nasıl işaret ettiğini anlayın.
Tarımsal emtialar: tahıllar, softs, hava koşulları ve hasat raporları
Ürün takvimlerinin, ekim alanının, verimin, hava koşullarının ve stok/kullanım oranının tahıl ve soft emtia fiyatlarını nasıl etkilediğini ve haftalık ürün verilerinin nasıl okunacağını öğrenin.
Arz ve talep raporları: EIA, IEA, USDA ve nasıl okunacakları
Başlıca petrol, gaz ve ürün raporlarının ne zaman yayımlandığını ve EIA haftalık verileri ile WASDE bilançolarının beklentilere göre nasıl okunacağını öğrenin.
Uygulamada emtia vadeli işlem eğrileri: devir getirisi (roll yield) ve ETC yatırımcılarının fiilen kazandığı
Vadeli işlemlere dayalı bir getiriyi spot, devir ve teminat getirisine ayırın, devir getirisini hesaplayın ve ETC sonuçlarının spot fiyattan neden farklı olduğunu görün.
Emtia ETC'leri ve geniş kapsamlı emtia endeksleri: yapı ve maliyetler
ETC'lerin, ETN'lerin ve emtia endeksi ETF'lerinin nasıl kurulduğunu, geniş kapsamlı emtia endekslerinin nasıl ağırlıklandırıldığını ve bir ürünün euro yatırımcısına gerçekte neye mal olduğunu anlayın.
Emtia üreticilerinin hisseleri ve emtianın kendisi
Madencilik ve enerji hisselerinin neden emtiayla bire bir hareket etmediğini, faaliyet kaldıracının ve riskten korunmanın etkisinin nasıl ölçüleceğini öğrenin.
Emtialar ve enflasyon: tarihin gösterdikleri ve göstermedikleri
Reel fiyatları, TÜFE ağırlıklarını ve tarihsel dönemleri kullanarak emtia fiyatları ile enflasyon arasındaki gerçek bağlantıları yaygın efsanelerden ayırın.
Jeopolitik ve arz şokları: yaptırımlar, savaşlar ve ticaret yolları
Jeopolitik bir olayı dört soruluk bir çerçeveyle analiz edin, rota değiştirme maliyetlerini tahmin edin ve risk primlerinin neden hızla kaybolabileceğini anlayın.
Emtia işlemlerinde risk yönetimi: volatilite, limit hareketler ve boşluklar
Emtia pozisyonlarının büyüklüğünü sözleşme değerleri, boşluk senaryoları ve fiyat limitleriyle belirleyin; emtia vadeli işlemlerinin ve CFD'lerin kendine özgü risklerini öğrenin.
Bir emtia izleme listesi ve araştırma rutini oluşturmak
Etken kartları, haftalık veri takvimi, pozisyon verileri ve spread göstergeleriyle odaklı bir emtia izleme listesi oluşturun ve bunu tekrarlanabilir bir rutine dönüştürün.
Derinlemesine Tahviller ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Faiz oranlarının, enflasyon beklentilerinin ve kredi riskinin nasıl fiyatlandığını öğrenmek için "Derinlemesine Tahviller ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler" kursuyla devam edin; bu kurs, emtia endeksi ürünlerinin içindeki teminat getirisini de açıklar.
Kurs içeriğini görüntüle