L'analyse technique approfondie
Allez au-delà des bases : lisez précisément la structure du marché, combinez unités de temps, zones, figures et indicateurs, et testez une configuration en toute honnêteté avec des résultats exprimés en R.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 10 leçons gratuites
Avant de commencer
- Avoir suivi un cours de trading pour débutants (chandeliers, supports et résistances, tendance, EMA, bases du RSI)
- Être à l'aise avec l'arithmétique de base et les pourcentages
- Avoir accès à une plateforme graphique ou à des graphiques imprimés pour s'exercer
Ce que vous saurez faire
- Définir les points de swing, les tendances, les ranges et les cassures de structure à l'aide de règles écrites et reproductibles
- Construire un plan descendant (top-down) sur deux ou trois unités de temps et calculer son ratio rendement/risque
- Tracer et noter des zones d'offre et de demande et calculer les objectifs par projection (measured move) des figures chartistes courantes
- Calculer à la main les SMA, EMA, RSI, MACD, ATR et niveaux de Fibonacci et en expliquer les limites
- Backtester une configuration avec des règles oui/non et calculer le taux de réussite, l'espérance et le profit factor en R
- Repérer le surajustement (curve-fitting) et le biais d'anticipation (look-ahead bias) dans un test de trading
Leçons de ce cours
Ce que l'analyse technique peut et ne peut pas faire
Comprenez l'analyse technique comme un moyen de décrire des probabilités, et non de prédire l'avenir avec certitude.
Structure du marché : swings, tendances, ranges et cassures
Utilisez des définitions précises des points de swing, des tendances, des ranges et des cassures de structure.
Analyse multi-unités de temps
Utilisez une unité de temps supérieure pour le biais et une unité de temps inférieure pour les entrées, sans qu'elles se contredisent.
Zones d'offre et de demande
Tracez des zones d'offre et de demande plutôt que de simples lignes, et notez-les à l'aide d'une grille d'évaluation simple.
Figures chartistes et projections (measured moves)
Reconnaissez les drapeaux, triangles, épaule-tête-épaule et doubles sommets ou doubles creux, et comprenez pourquoi de nombreuses figures échouent.
Les moyennes mobiles en profondeur
Calculez des moyennes mobiles simples et exponentielles et comprenez les croisements, le support dynamique et le retard.
Indicateurs de momentum : le RSI et le MACD en profondeur
Comprenez comment le RSI et le MACD sont calculés, comment lire une divergence et comment éviter la surcharge d'indicateurs.
Volume, ATR et contraction de la volatilité
Utilisez le volume pour confirmer les mouvements, calculez l'ATR à la main et reconnaissez une contraction de la volatilité.
Retracements et extensions de Fibonacci
Tracez correctement les retracements et extensions de Fibonacci et utilisez-les uniquement comme confluence.
Backtester et forward-tester une configuration
Testez une configuration avec des règles écrites, enregistrez les résultats en R et évitez le surajustement et le biais d'anticipation.
Gestion du risque et des trades
Poursuivez avec « Gestion du risque et des positions » pour transformer votre configuration testée en un plan complet de dimensionnement des positions, de maîtrise des drawdowns et de gestion des trades.
Voir le programme du cours