Swing Trading mit Wochencharts

Was Sie lernen

• Was eine Wochenkerze enthält und wie sich wöchentliche gleitende Durchschnitte zu täglichen verhalten
• Wie Sie den Wochenschlusskurs als Bestätigungsregel nutzen
• Wie ein Stop an der Wochenstruktur Positionsgröße, Haltedauer und Gap-Risiko verändert
• Eine einfache Wochenendroutine für Swing Trading mit Wochencharts

Erklärung

Die Nutzung eines höheren Zeitrahmens für die Grundrichtung und eines niedrigeren für Einstiege wird im Kurs Technische Analyse im Detail behandelt. Diese Lektion geht einen Schritt weiter: Sie behandelt den Wochenchart als Haupt-Zeitrahmen für das Trading, nicht nur als Hintergrund.

Was eine Wochenkerze zeigt

Eine Wochenkerze fasst eine Handelswoche zusammen: die Eröffnung der ersten Sitzung, das höchste Hoch, das tiefste Tief und den Schlusskurs der letzten Sitzung. Wochencharts blenden das tägliche Rauschen aus, daher gibt es weniger Swing-Hochs und Swing-Tiefs, und sie liegen meist weiter auseinander. Ein Wochenschlusskurs ist der Schlusskurs der letzten Sitzung der Woche; viele Trader halten ihn für ein aussagekräftigeres Signal als einen einzelnen Tagesschlusskurs, weil er fünf Handelssitzungen widerspiegelt.

Gleitende Durchschnitte umrechnen

Eine Woche hat etwa fünf Handelssitzungen. Ein gleitender 10-Wochen-Durchschnitt deckt daher ungefähr denselben Zeitraum ab wie ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt, und ein 40-Wochen-Durchschnitt ungefähr denselben wie ein 200-Tage-Durchschnitt. Sie sind nicht identisch, weil die wöchentliche Variante nur einen Kurs pro Woche verwendet, aber die Umrechnung hilft Ihnen, beide Charts zusammen zu lesen.

Wöchentliche Volatilität

Die wöchentliche ATR (Average True Range) ist größer als die tägliche ATR, weil eine Woche mehr Bewegung enthält. Nur als grobe Regel: Die wöchentliche ATR beträgt oft etwa das Zweifache der täglichen ATR oder etwas mehr. Messen Sie sie immer auf Ihrem eigenen Chart, statt ein Verhältnis zu unterstellen.

Drei wöchentliche Regeln, die Sie aufschreiben können

• Trendfilter: Long nur handeln, wenn der Wochenschlusskurs über einem steigenden gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt liegt und das letzte wöchentliche Swing-Tief höher ist als das davor.
• Bestätigung per Wochenschlusskurs: Ein Ausbruch über einen wöchentlichen Widerstand zählt nur, wenn die Woche über dem Niveau schließt, nicht wenn der Kurs es im Wochenverlauf nur berührt.
• Strukturstop: Setzen Sie den anfänglichen Stop unter das letzte wöchentliche Swing-Tief plus einen kleinen Puffer, zum Beispiel einen Bruchteil der wöchentlichen ATR.

Die Zielkonflikte

Ein Stop an der Wochenstruktur liegt weit vom Einstieg entfernt. Bei gleichem Euro-Risiko wird die Position kleiner, die Haltedauer länger (oft mehrere Wochen bis einige Monate), und es kommt zu weniger Trades. Im Gegenzug werden Sie durch normale tägliche Schwankungen seltener ausgestoppt und brauchen weniger Entscheidungen pro Woche. Kurslücken über Nacht und am Wochenende gibt es trotzdem; ein weiter Stop macht es nur unwahrscheinlicher, dass eine Kurslücke ihn überspringt, verhindert aber keine großen Verluste.

Rechenbeispiel

Hypothetisches Beispiel: Konto €20,000, geplantes Risiko 1% = €200. Eine Aktie befindet sich in einem wöchentlichen Aufwärtstrend über ihrem steigenden gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt. Einstieg auf einen täglichen Auslöser bei €48.00. Gebühren, Spreads und Steuern sind nicht berücksichtigt.

1. Täglicher Stop: €200 ÷ €1.80 = 111.1, abgerundet auf 111 Aktien; 111 × €48.00 = €5,328.
2. Wöchentlicher Stop: €200 ÷ €6.00 = 33.3, abgerundet auf 33 Aktien; 33 × €48.00 = €1,584.
3. Nehmen Sie nun an, die Aktie eröffnet am Montag nach Nachrichten am Wochenende bei €45.00, eine Kurslücke von €3.00 unter dem Einstieg.
4. Position mit täglichem Stop: Der Stop bei €46.20 wird übersprungen und nahe €45.00 ausgeführt. Verlust = 111 × €3.00 = €333, das sind 1.67R statt 1R.
5. Position mit wöchentlichem Stop: Der Stop bei €42.00 wird nicht erreicht. Offener Verlust = 33 × €3.00 = €99, also etwa 0.5R. Der Trade läuft weiter.

Der wöchentliche Plan riskiert dieselben €200, bindet aber weniger Kapital und übersteht diese Kurslücke. Er würde jedoch die vollen €200 (oder mehr) verlieren, wenn der Kurs unter €42.00 fiele, und er braucht Wochen, um ein nennenswertes Kursziel zu erreichen.

Häufiger Fehler

Übung

Auf dem Papier: Konto €40,000, geplantes Risiko 0.75%. Einstieg €130.00. Das letzte wöchentliche Swing-Tief liegt bei €118.00, und Sie verwenden einen Puffer von €1.00. Berechnen Sie (a) das Risikobudget in Euro, (b) den Stop-Kurs und das Risiko pro Aktie, (c) die Stückzahl und den Positionswert sowie (d) das tatsächliche Euro-Risiko nach dem Runden. Formulieren Sie dann eine Wochenschlusskurs-Regel für die Aufnahme dieses Trades in Ihre Watchlist.

Das Wichtigste in Kürze

• Ein gleitender 10-Wochen- und 40-Wochen-Durchschnitt entsprechen ungefähr dem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt.
• Wochenschlusskurs-Regeln filtern Berührungen im Wochenverlauf heraus, die nicht halten.
• Wöchentliche Stops bedeuten bei gleichem Euro-Risiko kleinere Positionen, längere Haltedauern und weniger Trades.
• Bemessen Sie immer nach dem tatsächlichen Stop-Abstand; Kurslücken können trotzdem jeden Stop übertreffen.

Nächster Schritt

In der nächsten Lektion ordnen Sie Sektoren nach relativer Stärke, um zu entscheiden, wo Sie nach Swing-Kandidaten suchen.