Prop firms, comptes financés et trading en tant qu'activité professionnelle
Découvrez comment fonctionnent réellement les évaluations des prop firms et les comptes financés, calculez le coût réel et la probabilité de réussite, vérifiez le risque de contrepartie avant de payer et organisez le trading comme une petite entreprise en bonne et due forme en Allemagne.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 13 leçons gratuites
Avant de commencer
- Le cours « Gestion du risque et des trades » (multiples de R, dimensionnement des positions, drawdowns)
- Un plan de trading testé, avec des règles écrites d'entrée, de stop et de dimensionnement
- Aisance avec les pourcentages, les probabilités simples et les tableaux de type tableur
Ce que vous saurez faire
- Expliquer le modèle de revenus d'une prop firm et identifier où ses intérêts divergent des vôtres
- Décrypter les règles d'une évaluation et convertir chaque règle en un montant concret en euros ou en dollars pour votre compte
- Calculer comment les drawdowns statiques, glissants en fin de journée et glissants intrajournaliers modifient le budget de risque réel par trade
- Estimer, à partir de vos propres statistiques de trading, la probabilité de réussir une évaluation et le coût total attendu des tentatives
- Comparer les structures de versement, les plans de croissance et le risque de contrepartie entre sociétés à l'aide d'une check-list écrite
- Classer l'activité de trading et les versements des prop firms pour la comptabilité allemande et choisir une structure juridique et budgétaire raisonnable (orientation générale)
Leçons de ce cours
Comment les prop firms gagnent de l'argent : frais d'évaluation, partage des profits et comptes simulés ou réels
Suivez l'argent à travers le modèle économique d'une prop firm, distinguez les revenus de frais des revenus de trading et comprenez pourquoi la plupart des comptes prop pour particuliers sont simulés.
Les règles d'évaluation décryptées : objectifs de profit, limites de perte journalière, règles de régularité, nombre minimal de jours et restrictions autour des annonces
Traduisez chaque règle d'une évaluation typique en un chiffre concret pour votre compte et repérez les interactions cachées entre les règles.
Les types de drawdown en chiffres : statique, glissant en fin de journée et glissant intrajournalier
Calculez jour après jour le plancher de perte selon chaque type de drawdown et voyez comment une règle glissante transforme un profit latent en limite plus serrée.
Les mathématiques de la réussite : risque par trade, nombre de trades nécessaires, probabilité de réussite et coût attendu des tentatives
Utilisez un modèle simple de marche aléatoire pour estimer, à partir de vos propres statistiques, votre probabilité de réussite ainsi que le nombre et le coût attendus des tentatives d'évaluation.
Structures de versement et plans de croissance : partages, règles du premier versement, coussins, plafonds et remboursement des frais comparés
Comparez l'argent que vous recevez réellement sur six mois selon différentes structures de versement et découvrez quelles clauses retardent, réduisent ou annulent un versement.
Risque de contrepartie et risque réglementaire : statut non réglementé, faillites de sociétés, pièges des conditions d'utilisation et flux de données
Évaluez la société qui se cache derrière une évaluation avant de payer : statut réglementaire en Europe, faillites documentées, clauses contractuelles et différences de flux de prix.
Des attentes réalistes : biais du survivant dans les données de versement, trading financé ou capitaux propres, et coût d'opportunité des tentatives
Lisez les chiffres de versement publiés avec un esprit critique, comparez en euros par mois un compte financé et le trading de votre propre argent, et chiffrez le temps et les frais consacrés aux tentatives.
Comptes multiples et comportements interdits : règles de copy trading, couverture entre sociétés, clauses sur le « jeu » et bannissements
Comprenez quels comportements de trading et d'utilisation de plusieurs comptes les prop firms interdisent, comment elles les détectent et ce que vous coûte une violation.
Quand le trading devient une activité professionnelle en Allemagne : privé ou gewerblich, versements des prop firms et Gewerbeanmeldung (orientation générale)
Découvrez les critères qu'utilise le droit fiscal allemand pour distinguer le trading privé d'une activité professionnelle, comment les versements des prop firms sont classés et ce qu'implique l'enregistrement d'un Gewerbe.
La comptabilité d'un trader : registres EÜR, charges déductibles, factures aux prop firms, durées de conservation et collaboration avec un Steuerberater
Mettez en place un système comptable simple mais complet pour une activité de trading : comptabilité de trésorerie, charges déductibles, factures correctes et règles de conservation.
Établir le budget d'une activité de trading : coûts fixes, volatilité des revenus, assurance maladie et cotisations de retraite en tant qu'indépendant
Construisez un budget mensuel pour une activité de trading qui résiste à des versements irréguliers, en intégrant les décisions allemandes en matière d'assurance maladie et de retraite.
Les structures juridiques pour les traders : Einzelunternehmen ou UG et GmbH, l'idée de la Trading-GmbH, les coûts et quand cela a du sens (orientation générale)
Comparez les formes juridiques dont dispose un trader allemand, calculez l'impôt sur les bénéfices mis en réserve et distribués dans une GmbH et voyez pourquoi la Trading-GmbH aide rarement un trader de prop firm.
Un plan d'évaluation de prop firm avec des règles de risque et un budget d'activité de trading sur papier
Réunissez le cours en un seul document écrit : un plan d'évaluation encadré par des règles de risque, un budget de tentatives plafonné, un plan de versement et un budget d'activité de trading avec des seuils de décision.
Fraudes, arnaques et protection des investisseurs
Poursuivez avec le cours « Fraude, arnaques et protection des investisseurs » pour apprendre à vérifier toute société, plateforme ou offre avant d'envoyer de l'argent, et à savoir quoi faire en cas de problème.
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