Day trading y ejecución intradía
Aprende a preparar, planificar, ejecutar y revisar operaciones intradía con reglas escritas, cálculos de costes realistas y límites de riesgo estrictos. El curso desarrolla habilidades prácticas para tomar decisiones informadas; no promete beneficios.
Curso de autoaprendizaje Curso de autoaprendizaje: lecciones escritas, vídeos y materiales descargables para aprender por tu cuenta. No hay supervisión, evaluación, comentarios individuales ni tutorías. Los cuestionarios de autoevaluación se corrigen automáticamente en tu navegador: no vemos tus resultados.
Las 13 lecciones gratis
Antes de empezar
- Fundamentos del trading: tipos de órdenes, gráficos de velas, soportes y resistencias
- Fundamentos del riesgo: tamaño de la posición, stop-loss y múltiplos de R
- Soltura con los porcentajes y las fórmulas sencillas
Lo que serás capaz de hacer
- Calcular los costes anuales de trading, el coste en R y la tasa de acierto de equilibrio de una estrategia intradía
- Seleccionar instrumentos intradía según el ratio spread/rango, la granularidad del contrato y la exposición nocional
- Preparar un mapa de niveles previo a la apertura, un análisis de gaps y un plan de juego si-entonces por escrito
- Calcular el VWAP y el rango de apertura y planificar configuraciones de ruptura, de retroceso y de reversión a la media con reglas completas
- Aplicar límites de pérdida diaria, límites de posición y reglas de ejecución durante una sesión
- Medir el rendimiento intradía después de costes y revisar una rutina completa de day trading
Lecciones de este curso
Qué implica realmente el day trading: tiempo, costes y expectativas realistas
Comprende lo que exige el day trading en horas, costes y habilidad, y calcula cómo los costes de trading elevan la tasa de acierto que necesitas solo para llegar al punto de equilibrio.
Elegir mercados e instrumentos para el trading intradía
Compara instrumentos para el day trading según el ratio spread/rango, la granularidad del contrato, el horario de negociación y el apalancamiento, y calcula el tamaño de una posición en futuros sobre índices y en CFD.
Preparación previa a la apertura: niveles, noticias y un plan de juego
Construye un mapa de niveles, mide los gaps en unidades de ATR y el volumen relativo, revisa los horarios de las noticias de la sesión y escribe escenarios si-entonces antes de la apertura.
Marcos temporales intradía y estructura de la sesión
Elige una combinación práctica de marcos temporales intradía, divide la sesión en fases y mide un perfil de volatilidad para adaptar los stops y el tamaño a la hora del día.
El VWAP y el rango de apertura
Calcula el VWAP vela a vela, define el rango de apertura y su amplitud en ATR, y planifica una ruptura del rango de apertura basada en reglas, con stop, objetivo y tamaño.
Configuraciones intradía de momentum y retroceso
Reconoce las condiciones de tendencia intradía, valora un retroceso por su profundidad y su volumen, y planifica una entrada con disparador, stop, salida parcial, stop temporal y costes.
Reversión a la media intradía: cuando dominan los rangos
Identifica las condiciones de día de rango, usa las bandas de desviación típica del VWAP para planificar operaciones contra el movimiento de vuelta al VWAP, y calcula la tasa de acierto de equilibrio de una configuración de reversión a la media después de costes.
Ejecución: tipos de órdenes, spreads y slippage durante el día
Elige órdenes intradía que controlen el precio que pagas, y mide cómo los spreads y el slippage cambian tu riesgo real en R.
Reglas de riesgo intradía: límites de pérdida diaria y límites de posición
Construye un conjunto completo de límites intradía en R y en euros, que incluya límites diarios, semanales y de devolución de beneficios, así como topes de tamaño y de riesgo abierto.
Operar con noticias en intradía: picos y spreads
Comprende las fases de la publicación de una noticia, mide cómo cambian los spreads y el slippage, y elige entre quedarte al margen y una entrada en el «segundo movimiento» basada en reglas.
Medir el rendimiento intradía después de costes
Separa los resultados brutos de los netos, expresa los costes en R y calcula la tasa de acierto de equilibrio y otras estadísticas propias del day trading.
Fatiga, exceso de operaciones y concentración durante la sesión
Define el exceso de operaciones en términos medibles, estructura la sesión en ventanas de trading y pausas, y calcula lo que cuestan las operaciones no planificadas.
Una rutina completa de day trading sobre el papel
Combina la preparación, la ejecución, los límites, las reglas para las noticias y la revisión en una única rutina escrita, y ensaya sobre el papel una sesión hipotética completa.
Estrategias de swing trading
Después de este curso, continúa con «Estrategias de swing trading» para aprender a planificar y gestionar operaciones mantenidas durante varios días, incluido el riesgo nocturno y el riesgo de gap.
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