Forex y trading de divisas en profundidad
Entiende cómo funciona realmente el mercado de divisas, desde las sesiones, los tipos cruzados y el carry hasta los bancos centrales, las paridades fijas y la elección del bróker, y convierte ese conocimiento en un plan de trading de forex por escrito y consciente del riesgo.
Curso de autoaprendizaje Curso de autoaprendizaje: lecciones escritas, vídeos y materiales descargables para aprender por tu cuenta. No hay supervisión, evaluación, comentarios individuales ni tutorías. Los cuestionarios de autoevaluación se corrigen automáticamente en tu navegador: no vemos tus resultados.
Las 13 lecciones gratis
Antes de empezar
- Fundamentos de forex: pares, pips, lotes y spreads
- Fundamentos de gestión del riesgo: tamaño de posición y órdenes stop-loss
- Conocimientos básicos de macroeconomía: tipos de interés e inflación
Lo que serás capaz de hacer
- Clasificar los pares de divisas y comparar sus costes reales de trading en porcentaje
- Calcular tipos cruzados, swaps overnight y tipos forward a partir de datos dados
- Estimar la valoración de las divisas a largo plazo con la paridad del poder adquisitivo
- Medir las correlaciones entre pares y crear una lista de seguimiento sin exposiciones duplicadas
- Valorar las decisiones de los bancos centrales y el riesgo de intervención frente a lo que descuenta el mercado
- Redactar un plan de trading de forex con reglas de sesiones, costes y riesgo, y revisarlo cada semana
Lecciones de este curso
El universo de las divisas: majors, minors, cruces y exóticos
Aprende cómo se agrupan los pares de divisas, por qué los grupos se comportan de forma distinta y cómo valorar el coste real de operar cada grupo.
El día de trading en forex: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York
Sitúa las cuatro sesiones de trading en la hora alemana, entiende cómo cambian la liquidez y los spreads a lo largo del día y evita las trampas del horario de verano.
Tipos cruzados: cómo calcularlos y entender las relaciones triangulares
Calcula tipos cruzados y sus precios bid/ask a partir de dos pares con el dólar, y usa las relaciones triangulares para ver qué mueve realmente un cruce.
Diferenciales de tipos de interés, swaps overnight y carry trade
Calcula los swaps overnight a partir de los diferenciales de tipos de interés, entiende los puntos forward y la paridad cubierta de tipos de interés, y valora el riesgo real de un carry trade.
Paridad del poder adquisitivo y valoración de divisas a largo plazo
Usa la paridad del poder adquisitivo absoluta y relativa y el tipo de cambio real para valorar las divisas a largo plazo, y entiende por qué la PPA es una mala herramienta para elegir el momento de entrada.
Correlaciones entre divisas y cómo elegir qué pares vigilar
Calcula un coeficiente de correlación a partir de rentabilidades, entiende por qué los pares de divisas se mueven juntos y crea una pequeña lista de seguimiento sin exposiciones duplicadas.
Cómo mueven las divisas las decisiones de los bancos centrales, la forward guidance y las intervenciones
Interpreta las expectativas de tipos implícitas en el mercado, valora la sorpresa de un banco central, entiende la forward guidance y reconoce las fases de una intervención cambiaria.
Divisas vinculadas y gestionadas: CNY, HKD, SAR, AED y los riesgos de ruptura de la paridad
Entiende cómo funcionan los regímenes de tipo de cambio fijo y gestionado, cómo se defienden y cómo interpretar las señales de alerta antes de que se rompa una paridad.
Divisas de mercados emergentes: inflación, flujos de capital y la lira turca como caso práctico
Descubre qué fuerzas mueven las divisas de los mercados emergentes y cómo valorar si un tipo de interés alto compensa realmente el riesgo de depreciación.
Cómo elegir un bróker de forex: regulación, límites de apalancamiento de ESMA, spreads frente a comisiones
Comprueba la regulación de un bróker de forex, entiende las normas de apalancamiento y margen para minoristas en la UE y compara cuentas solo con spread y cuentas con comisión según el coste real por lote.
El riesgo de divisa para inversores en euros e ideas sencillas de cobertura
Mide cómo los tipos de cambio alteran la rentabilidad en euros de las inversiones extranjeras y compara posiciones sin cobertura, totalmente cubiertas y parcialmente cubiertas.
Setups técnicos basados en sesiones: el rango asiático y la apertura de Londres (ejemplo didáctico)
Construye un plan de ruptura del rango asiático para la apertura de Londres basado íntegramente en reglas, con filtros, entrada, stop, objetivo y tamaño de posición.
Tu plan de trading de forex y la revisión semanal
Redacta un plan de trading específico para forex con límites de exposición por divisa y reglas para eventos, y haz una revisión semanal estructurada con cifras.
Derivados: futuros, opciones, CFD y certificados
Continúa con "Derivados: futuros, opciones, CFD y certificados" para entender los instrumentos que usan muchos traders de forex, incluidos sus costes y riesgos.
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