Estrategias de swing trading
Aprende a planificar, dimensionar y gestionar operaciones que duran desde varios días hasta unas pocas semanas: buscar candidatos con un escáner, operar setups de tendencia, de ruptura y contra tendencia, gestionar los resultados empresariales y los gaps nocturnos, y revisar tus resultados con un playbook por escrito.
Curso de autoaprendizaje Curso de autoaprendizaje: lecciones escritas, vídeos y materiales descargables para aprender por tu cuenta. No hay supervisión, evaluación, comentarios individuales ni tutorías. Los cuestionarios de autoevaluación se corrigen automáticamente en tu navegador: no vemos tus resultados.
Las 13 lecciones gratis
Antes de empezar
- Conceptos básicos de gráficos: velas, soporte, resistencia y tendencia (tratados en el curso «Fundamentos de Trading»)
- Dimensionamiento de posiciones y múltiplos de R (tratados en el curso «Gestión del riesgo y de las operaciones»)
- Medias móviles y ATR (tratados en el curso «Análisis técnico en profundidad»)
Lo que serás capaz de hacer
- Calcular el coste total de una operación de swing, incluida la financiación, y expresarlo en R
- Crear un escáner por escrito que filtre acciones por liquidez y volatilidad y las ordene por fuerza relativa
- Planificar setups de seguimiento de tendencia, de ruptura y retest y contra tendencia con reglas precisas de entrada, stop y objetivo
- Dimensionar posiciones de swing con límites de stop, de estrés por gap y de valor de la posición, y decidir de antemano cómo gestionar los resultados empresariales y otros eventos
- Aplicar reglas de salida como stops temporales, trailing stops y salidas parciales, y gestionar varias posiciones abiertas a la vez
- Revisar las operaciones de swing con métricas y un diario, y redactar un playbook personal de swing trading
Lecciones de este curso
Swing trading: periodos de tenencia, costes y riesgo nocturno
Define el swing trading por su periodo de tenencia, expresa todos los costes de trading en R y mide cómo un gap nocturno puede convertir una pérdida planificada en una mayor.
Buscar candidatos: filtros de fuerza relativa y de liquidez
Crea un escáner repetible que elimine las acciones ilíquidas y poco adecuadas, y luego ordena el resto por fuerza relativa frente a un índice de referencia.
Setups de swing de seguimiento de tendencia
Aplica un filtro de tendencia por escrito, mide la profundidad del retroceso en ATR y planifica el disparador de entrada, el stop y el objetivo de una operación de swing de seguimiento de tendencia.
Setups de ruptura y retest
Confirma una ruptura diaria con reglas de cierre y de volumen, y compara una entrada en la ruptura con una entrada en el retest por riesgo, recompensa en R y operaciones perdidas.
Operaciones de swing contra tendencia y cuándo evitarlas
Mide cuánto se ha alejado una acción de su media, aplica condiciones estrictas y un tamaño menor a los swings contra tendencia, y reconoce las situaciones en las que no deberían tomarse.
Resultados empresariales y riesgo de eventos para swing traders
Localiza los eventos dentro de tu periodo de tenencia, estima el movimiento implícito que descuenta el mercado y elige de antemano si cerrar, reducir o mantener una posición de swing durante un evento.
Dimensionar posiciones de swing teniendo en cuenta los gaps
Añade un límite de estrés por gap y un tope al valor de la posición al dimensionamiento normal basado en el stop, y comprueba por qué los stops ajustados generan una gran exposición oculta a los gaps.
Reglas de salida: stops temporales, trailing stops y salidas parciales
Redacta reglas de salida precisas para operaciones de swing y mide cómo los stops temporales, los trailing stops y las salidas parciales cambian el resultado en R.
Swing trading con gráficos semanales
Usa el gráfico semanal para definir la tendencia, los stops y una rutina semanal, y compara con números las distancias al stop semanales y diarias.
Rotación sectorial para swing traders
Clasifica los sectores por fuerza relativa en dos periodos de referencia y usa la clasificación para centrar tus escáneres de swing trading.
Gestionar varias posiciones de swing a la vez
Fija límites de riesgo total, riesgo sectorial y uso de capital, y somete a una prueba de estrés un conjunto de operaciones de swing abiertas frente a un gap de todo el mercado.
Revisar las operaciones de swing: métricas y diario
Añade MAE, MFE, eficiencia de salida, tiempo de tenencia y etiquetas de setup a tu diario, y lee una muestra pequeña sin sobreinterpretarla.
Tu playbook de swing trading por escrito
Combina el escaneo, los setups, el dimensionamiento, las salidas, los límites de cartera, las rutinas y las reglas de revisión en un único playbook de swing trading por escrito con cifras exactas.
Trading sistemático y backtesting
Continúa con el curso «Trading sistemático y backtesting» para convertir tus reglas de swing trading en sistemas precisos y comprobables, y verificarlos con datos históricos.
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