Ihr Forex-Tradingplan und die wöchentliche Überprüfung

Was Sie lernen werden

• Welche Forex-spezifischen Abschnitte über allgemeine Risikoregeln hinaus in Ihren Tradingplan gehören.
• Wie Sie das Netto-Währungs-Exposure über mehrere offene Paare hinweg messen.
• Wie Sie eine wöchentliche Überprüfung mit Erwartungswert, Profit-Faktor und Regeleinhaltung durchführen.
• Wie Sie die nächste Woche anhand des Wirtschaftskalenders und der Zentralbanktermine vorbereiten.

Erklärung

Allgemeine Tradingpläne, Trading-Journale, R-Multiples und persönliche Risikorichtlinien wurden in den Kursen „Trading“ und „Risikomanagement“ behandelt. Ein Forex-Plan ergänzt Regeln für die Besonderheiten von Währungen: Alles wird in Paaren gehandelt, viele Paare teilen sich einen Treiber (oft den US-Dollar), Positionen werden über Nacht mit Swaps gehalten, und Zentralbanken bewegen die Kurse an bekannten Terminen.

Forex-spezifische Abschnitte des Plans

• Handelsuniversum: eine kurze, feste Liste, zum Beispiel 4–6 Paare, deren Sitzungen zu Ihrer verfügbaren Zeit passen. Gebundene Paare und Schwellenländerpaare nur mit separaten, kleineren Limits (siehe Lektionen 8 und 9).
• Sitzungen: die Stunden, in denen Sie handeln, und die, in denen Sie nicht handeln – in deutscher Zeit notiert und bei der Zeitumstellung überprüft.
• Ereignisfilter: keine neuen Positionen zum Beispiel von 30 Minuten vor bis 30 Minuten nach Zentralbankentscheidungen und den wichtigsten Daten für die beteiligten Währungen.
• Limit für das Währungs-Exposure: ein maximales Gesamtrisiko, das an eine Währung gebunden ist, zum Beispiel 1.5% des Kontos für alle Trades zusammen, die short Dollar sind.
• Regeln für Nacht und Wochenende: ob Sie Positionen über den Rollover und über Wochenenden halten und wie Sie Swap-Kosten berücksichtigen.
• Hebelobergrenze: Ihr eigenes Maximum, unterhalb der gesetzlichen Grenze (30:1 für Hauptwährungspaare bei CFD-Privatkunden in der EU).
• Broker- und Kostencheck: der Kontotyp und die durchschnittlichen Kosten pro Lot aus Lektion 10, jedes Quartal neu geprüft.

Netto-Währungs-Exposure

Zerlegen Sie jede Position in ihre beiden Währungen. Long EUR/USD bedeutet long Euro und short Dollar; Short USD/JPY bedeutet short Dollar und long Yen. Addieren Sie die Beträge je Währung. Die Korrelation zwischen Paaren wurde in Lektion 6 dieses Kurses behandelt; die Exposure-Übersicht übersetzt diese Idee in Zahlen.

Wöchentliche Überprüfung (ca. 45 Minuten, jede Woche zur selben Zeit)

1. Kennzahlen: Trades, Trefferquote, Gesamt-R, Erwartungswert (durchschnittliches R pro Trade) und Profit-Faktor (Bruttogewinn ÷ Bruttoverlust, beides in R).
2. Regeleinhaltung: Wie viele Trades folgten jeder Regel? Markieren Sie jeden Verstoß.
3. Kosten: Spreads, Provisionen und Swaps im Vergleich zum Plan.
4. Exposure: Wurde das Währungslimit jederzeit eingehalten?
5. Nächste Woche: Listen Sie Zentralbanksitzungen, Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie Feiertage mit geringerer Liquidität auf; schreiben Sie Wenn-dann-Szenarien, keine Prognosen.
6. Höchstens eine Änderung: Entscheiden Sie anhand einer Stichprobe, nicht anhand eines einzelnen Trades, ob sich eine Regel ändert.

Rechenbeispiel

Hypothetisches Beispiel: Ergebnisse einer Woche in R: +1.5, −1, −1, +2, −1, +1.5, −1, +0.5.

• Trades: 8; Gewinner: 4; Trefferquote: 50%.
• Summe: 1.5 − 1 − 1 + 2 − 1 + 1.5 − 1 + 0.5 = +1.5R.
• Erwartungswert: 1.5 ÷ 8 ≈ +0.19R pro Trade.
• Profit-Faktor: Bruttogewinn 5.5R ÷ Bruttoverlust 4R ≈ 1.38.

Exposure-Check am Donnerstag (hypothetisch, EUR/USD 1.10, GBP/USD 1.30):

Jeder Trade riskierte 0.5%, aber alle drei sind short Dollar: Zusammen hängen 1.5% von einem einzigen Treiber ab. Das erreicht genau das Beispiellimit; ein vierter Short-Dollar-Trade würde es überschreiten. Eine Woche ist eine viel zu kleine Stichprobe, um eine Strategie zu beurteilen; die Zahlen werden protokolliert und über viele Wochen hinweg bewertet.

Häufiger Fehler

Übung

Ihre Woche zeigt diese Ergebnisse in R: −1, −1, +2.5, −1, +1, −0.5. Berechnen Sie Gesamt-R, Erwartungswert und Profit-Faktor. Schreiben Sie dann einen Satz dazu, was Sie daraus schließen würden und was nicht.

Das Wichtigste in Kürze

• Ein Forex-Plan ergänzt Handelsuniversum, Sitzungen, Ereignisfilter, Limit für das Währungs-Exposure, Regeln für die Nacht und eine Hebelobergrenze.
• Zerlegen Sie jede Position in ihre Währungsbeine, um das Netto-Exposure zu sehen, insbesondere gegenüber dem US-Dollar.
• Prüfen Sie Regeleinhaltung, Kosten und Exposure vor Gewinn und Verlust; ändern Sie pro Überprüfung höchstens eine Regel.
• Bereiten Sie jede Woche mit einem Kalender und Wenn-dann-Szenarien statt mit Prognosen vor.

Nächster Schritt

Machen Sie weiter mit dem Kurs „Derivate: Futures, Optionen, CFDs und Zertifikate“, um die Instrumente hinter dem gehebelten Handel genauer zu verstehen.