Eine vollständige Day-Trading-Routine auf Papier

Was Sie lernen werden

• Wie Sie eine einseitige Day-Trading-Routine mit festen Uhrzeiten schreiben
• Wie Sie eine vollständige hypothetische Sitzung einüben und in R protokollieren
• Wie Sie das Protokoll eines Tages mit Ihren Regeln abgleichen
• Wie Sie anhand von Papierergebnissen entscheiden, ob Sie weitermachen, anpassen oder aufhören

Erklärung

Diese Lektion nutzt die Werkzeuge des gesamten Kurses. Das Schreiben eines allgemeinen Trading-Plans wird im Kurs „Trading-Grundlagen“ behandelt; hier wird der Plan zu einer zeitbasierten Routine für eine Sitzung. Paper Trading bedeutet, geplante und simulierte Trades ohne echtes Geld zu erfassen, entweder auf Papier oder in einem Demokonto. Es trainiert den Prozess; es beweist nicht, dass echte Trades dieselben Ergebnisse liefern, weil sich echte Ausführungen und Emotionen unterscheiden.

Die Routine: fünf Blöcke

Die folgenden Uhrzeiten sind Beispiele für deutsche Aktien, die auf Xetra gehandelt werden, dessen reguläre Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit läuft; prüfen Sie die aktuellen Handelszeiten und Feiertage Ihres Handelsplatzes.

1. Vorbereitung (08:15–08:50): Levels, Nachrichten der Nacht und Veröffentlichungstermine des Tages, eine kurze Watchlist mit 2–4 Instrumenten und Wenn-dann-Szenarien (Lektion 3). Notieren Sie 1R, das Tageslimit und die maximale Anzahl an Trades.
2. Eröffnungsphase (09:00–09:05): keine neuen Einstiege; beobachten Sie die Spreads und die Opening Range (Lektion 5).
3. Haupthandelsfenster (09:05–10:30): nur Setups aus den Lektionen 5–7, jeweils mit einem Setup-Score von 5/5 (Lektion 12), Orders wie in Lektion 8.
4. Verwaltungsblock (10:30–Handelsschluss): offene Positionen verwalten; neue Einstiege nur in einem zweiten getesteten Fenster, falls Sie eines haben. 5 Minuten vor jeder Veröffentlichung flat sein (Lektion 10).
5. Nachbereitung (nach der Sitzung, 20 Minuten): Brutto- und Nettoergebnisse, Kosten, R, Planeinhaltung, MAE und MFE (Lektion 11) protokollieren und eine Verbesserung für morgen festhalten.

Abbruchbedingungen

Hören Sie für den Tag auf, sobald eine dieser Bedingungen erreicht ist: tägliches Verlustlimit, Give-back-Limit, maximale Anzahl an Trades, drei Verluste in Folge oder zwei Ermüdungszeichen (Lektionen 9 und 12).

Eine Papierphase auswerten

Üben Sie mindestens 20 Sitzungen. Vergleichen Sie dann den Netto-Erwartungswert pro Trade mit der Break-even-Trefferquote einschließlich Kosten und prüfen Sie die Planeinhaltung. Wenn die Nettoergebnisse negativ sind oder die Planeinhaltung unter Ihrem Ziel liegt, passen Sie die Regeln an oder hören Sie auf; gehen Sie nicht zu einer größeren Positionsgröße über. Der Abschluss dieses Kurses ist Bildung, keine Qualifikation und kein Nachweis von Trading-Können.

Rechenbeispiel

Hypothetisches Beispiel: Konto €20,000; 1R = 0.4% = €80; Tageslimit 3R = €240; maximal 4 Trades; Obergrenze für den Nominalwert 1× Kapital; Kosten €8 pro Trade. Steuern sind nicht berücksichtigt.

1. Trade 1, 09:12: Long Aktie A bei €40.00, Stop €39.80 (€0.20). Größe €80 ÷ €0.20 = 400 Aktien (Nominalwert €16,000, innerhalb der Obergrenze). Ausstieg bei €40.36: brutto 400 × €0.36 = €144 = 1.8R; netto €144 − €8 = +€136.
2. Trade 2, 09:41: Short Aktie B bei €25.00, Stop €25.10 (€0.10). Größe €80 ÷ €0.10 = 800 Aktien (Nominalwert €20,000, genau die Obergrenze). Der Stop wird bei €25.12 ausgeführt: brutto −800 × €0.12 = −€96 = −1.2R; netto −€104.
3. Trade 3, 10:05: Long Aktie A bei €40.50, Stop €40.30. Größe 400 Aktien. Ausstieg bei €40.70: brutto +€80 = 1R; netto +€72.
4. Netto des Tages: €136 − €104 + €72 = +€104 = 1.3R. Kosten: 3 × €8 = €24.
5. Regelprüfung: 3 von 4 Trades, kein Limit erreicht, alle Trades innerhalb des Fensters, Planeinhaltung 3 ÷ 3 = 100%. Notiz zur Nachbereitung: Trade 2 hatte 0.2R Slippage; vor einem Short den Spread von Aktie B prüfen.

Häufiger Fehler

Übung

Prüfen Sie auf Papier dieses hypothetische Protokoll anhand der Regeln: 1R = €50, Tageslimit €150, maximal 4 Trades, keine Einstiege in den ersten 5 Minuten, flat von 5 Minuten vor bis 15 Minuten nach einer für 10:30 Uhr geplanten Veröffentlichung, Slippage-Faktor 1.5. Nettoergebnisse:

1. Welche Trades haben eine Regel gebrochen, und welche Regel?
2. Wie hoch war das Nettoergebnis des Tages, und wie verhielt es sich zum Limit?

Das Wichtigste in Kürze

• Schreiben Sie die Routine als Zeitblöcke: Vorbereitung, Eröffnungsphase, Handelsfenster, Verwaltung, Nachbereitung.
• Legen Sie Abbruchbedingungen im Voraus fest und gleichen Sie jedes Protokoll damit ab.
• Üben Sie mindestens 20 Sitzungen auf Papier und urteilen Sie anhand der Nettoergebnisse und der Planeinhaltung.
• Papierergebnisse trainieren den Prozess; beim echten Handel mit Hebel oder volatilen Produkten können Sie schnell Geld verlieren.

Nächster Schritt

Fahren Sie mit dem Kurs „Swing-Trading-Strategien“ fort, in dem Sie diese Ausführungs- und Risikofähigkeiten auf Positionen anwenden, die über mehrere Tage gehalten werden, einschließlich des Übernacht-Risikos.