نماذج الرسم البياني والحركات المقاسة
تعرّف على الأعلام والمثلثات والرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة، وافهم لماذا يفشل كثير من النماذج.
ما الذي ستتعلمه
- بنية الأعلام والمثلثات والرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة.
- كيف تحسب هدف الحركة المقاسة.
- لماذا يفشل كثير من النماذج وكيف تحدّد نقطة الإبطال.
- كيف تجمع بين النماذج والهيكل والمناطق.
الشرح
نموذج الرسم البياني شكل متكرر في السعر يُظهر توقفًا مؤقتًا أو تغيرًا في التوازن بين المشترين والبائعين. والنماذج ليست إشارات بحد ذاتها، بل هي طريقة لتنظيم الهيكل الذي تعلّمته بالفعل.
النماذج الاستمرارية
- العلم: حركة قوية (السارية)، تليها قناة صغيرة تميل قليلًا عكس الاتجاه. والمحفّز هو إغلاق خارج القناة في اتجاه السارية.
- المثلث: يصنع السعر تأرجحات أصغر بين خطين متقاربين. في المثلث الصاعد تكون القمة مسطّحة والقيعان ترتفع؛ وفي المثلث الهابط يكون القاع مسطّحًا والقمم تنخفض؛ أما المثلث المتماثل فيميل خطّاه كلاهما نحو بعضهما.
النماذج الانعكاسية
- الرأس والكتفان: ثلاث قمم، الوسطى منها (الرأس) هي الأعلى. ويصل خط العنق بين القيعان الواقعة بين القمم. والإغلاق دون خط العنق هو المحفّز. وتوجد نسخة معكوسة عند القيعان.
- القمة المزدوجة / القاع المزدوج: قمتان (أو قاعان) عند السعر نفسه تقريبًا، بينهما قاع (أو قمة). والمحفّز هو إغلاق متجاوز لتلك النقطة الوسطى.
الحركة المقاسة
الحركة المقاسة تُسقط ارتفاع النموذج انطلاقًا من نقطة الاختراق. وهي تعطي توجيهًا للهدف، لا تنبؤًا. فكثيرًا ما يتوقف السعر مبكرًا عند منطقة معاكسة، أو يمضي أبعد.
لماذا تفشل النماذج
- من السهل رؤية النماذج بعد اكتمالها. أما في الوقت الفعلي فكثير من الأشكال لا يكتمل أبدًا.
- تجذب مستويات الاختراق الواضحة أوامر وقف الخسارة؛ فقد يندفع السعر متجاوزًا إياها ثم ينعكس. وهذا هو الاختراق الكاذب.
- النموذج المعاكس لانحياز الإطار الأعلى يحظى بدعم أقل.
لذا تحتاج كل صفقة قائمة على نموذج إلى نقطة إبطال: النقطة التي تكون عندها فكرة النموذج خاطئة بوضوح.
مثال محلول
مثال افتراضي بثلاثة نماذج بالدولار $. الرسوم وفروق الأسعار والضرائب غير محتسبة.
1. الرأس والكتفان: الرأس عند $120، وخط العنق عند $110.
- الارتفاع: $120 − $110 = $10
- الهدف: خط العنق − الارتفاع = $110 − $10 = $100
- الإبطال: إغلاق يعود فوق الكتف الأيمن، مثلًا عند $116.
2. العلم الصاعد: السارية من $50 إلى $60، والعلم ينجرف نزولًا إلى $57، والاختراق عند $58.
- ارتفاع السارية: $60 − $50 = $10
- الهدف: الاختراق + السارية = $58 + $10 = $68
3. القمة المزدوجة: القمتان عند $80، والقاع بينهما عند $75.
- الارتفاع: $80 − $75 = $5
- الهدف: $75 − $5 = $70
قبل تداول نموذج الرأس والكتفين، يتحقق المتداول: هل توجد منطقة طلب عند $104؟ إن وُجدت، فالهدف الواقعي هو $104، لا $100.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
قاع مزدوج افتراضي باليورو €: قاعان عند €40، وقمة بينهما عند €46. احسب هدف الحركة المقاسة. ثم حدّد مستوى إبطال منطقيًا وسببًا واحدًا قد يحول دون بلوغ الهدف.
إظهار الحل
الارتفاع: €46 − €40 = €6. الهدف: €46 + €6 = €52.
الإبطال: إغلاق يعود دون القاعين عند €40 (أو دون القاع الثاني). وقد لا يُبلغ الهدف بسبب منطقة عرض معاكسة قبل €52، أو اتجاه هابط على الإطار الأعلى، أو أخبار.
القيود: الحركات المقاسة عُرف متّبع، لا قانون؛ تعامل معها بوصفها توجيهًا فقط.
أهم النقاط
- تنظّم النماذج الهيكل؛ وهي ليست إشارات بمفردها.
- انتظر إغلاقًا متجاوزًا لخط المحفّز (خط العنق، حافة العلم، النقطة الوسطى).
- تُسقط الحركة المقاسة ارتفاع النموذج من نقطة الاختراق؛ تحقّق أولًا من المناطق المعاكسة.
- حدّد نقطة إبطال لكل نموذج، لأن كثيرًا من النماذج يفشل.
الخطوة التالية
في الدرس التالي ستتعمّق في المتوسطات المتحركة: كيف تُحسب، وكيف تتأخر، وكيف تستخدمها دعمًا ديناميكيًا.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.