إعدادات فنية قائمة على الجلسات: نطاق الجلسة الآسيوية وافتتاح لندن (مثال تعليمي)

ما الذي ستتعلمه

• كيف تحدد نطاق الجلسة الآسيوية بموضوعية، ولماذا قد يخترقه افتتاح لندن.
• مجموعة قواعد مكتوبة وكاملة: المرشح، والدخول، ووقف الخسارة، والهدف، والخروج الزمني.
• كيف تحدد حجم المركز باليورو عندما تختلف عملة الحساب عن عملة التسعير.
• أبرز أسباب إخفاق هذا الإعداد، وكيف تختبره قبل استخدام أموال حقيقية.

الشرح

تناولنا جلسات التداول وسيولتها في وقت سابق من هذه الدورة. فخلال الجلسة الآسيوية، كثيرًا ما تتحرك أزواج مثل EUR/USD وGBP/USD في نطاق ضيق لأن المشاركين الأوروبيين والأمريكيين لم يبدأوا نشاطهم بعد. ونطاق الجلسة الآسيوية هو أعلى سعر وأدنى سعر في تلك الفترة. وعندما تفتتح لندن، تزداد السيولة وتدفق الأوامر، وأحيانًا يخرج السعر من النطاق بزخم. وهذه هي الفكرة وراء الإعداد. إنه مثال تعليمي، وليس توصية ولا ميزة مثبتة: يجب أن تختبره بنفسك.

مجموعة القواعد (مثال)

1. نافذة النطاق: 00:00–07:00 بتوقيت المملكة المتحدة (01:00–08:00 بالتوقيت الألماني؛ إذ تنتقل المملكة المتحدة وألمانيا إلى التوقيت الصيفي في التواريخ نفسها). حدّد أعلى قمة وأدنى قاع.
2. المرشح: لا تتداول إلا إذا كان عرض النطاق أقل من 50% من متوسط المدى الحقيقي (ATR، أي متوسط النطاق اليومي، الذي تناولناه في دورة التحليل الفني) لمدة 14 يومًا. فالنطاق الضيق يعني أن التقلب منضغط. وتجاوز الأيام التي فيها حدث عالي التأثير لأي من العملتين قبل 10:00 بتوقيت المملكة المتحدة (قرارات البنوك المركزية، والتضخم، وبيانات التوظيف).
3. الدخول: عند 07:00 ضع أمر شراء إيقافي (Buy Stop) فوق قمة النطاق بـ3 نقاط وأمر بيع إيقافي (Sell Stop) تحت قاع النطاق بـ3 نقاط، كأمر OCO (أحدهما يلغي الآخر). ويقلل هذا الهامش من التنفيذ بسبب القفزات الصغيرة.
4. وقف الخسارة: عند منتصف النطاق. فالعودة الكاملة إلى منتصف النطاق تعني أن الاختراق قد فشل.
5. الهدف: 1.5 ضعف المخاطرة (1.5R).
6. الخروج الزمني: ألغِ الأوامر غير المنفذة عند 10:00 بتوقيت المملكة المتحدة؛ وأغلق أي صفقة مفتوحة بحلول 16:00 بتوقيت المملكة المتحدة.
7. المخاطرة: 0.5% من الحساب لكل صفقة، مع احتساب الفرق السعري ضمن مسافة الوقف.

لماذا قد يفشل

• الاختراقات الكاذبة (Fakeouts): يخترق السعر أحد الجانبين، فيفعّل أوامر الوقف، ثم ينعكس. ويتعمّد بعض المتداولين تداول هذا الانعكاس بدلًا من ذلك؛ وذلك إعداد مختلف بقواعد مختلفة.
• فروق الأسعار عند 07:00 بتوقيت المملكة المتحدة قد تظل أوسع منها خلال الجلسة الرئيسية، ما يزيد التكاليف.
• أيام الأخبار تولّد فجوات وانزلاقًا سعريًا قد لا يحتويهما أمر الوقف.
• تغيّر الظروف: النمط المكتشف في البيانات السابقة قد يتوقف عن العمل. وقد تناولنا في دورة التحليل الفني الاختبار الرجعي والاختبار الأمامي للقواعد، بما في ذلك كيفية تجنب تحيّز النظر إلى المستقبل.

مثال محلول

مثال افتراضي: EUR/USD، حساب بقيمة €10,000، وEUR/USD قرب 1.10. المبادلات والعمولات غير مشمولة؛ ويُحتسب هامش فرق سعري قدره نقطة واحدة.

1. نطاق الجلسة الآسيوية: القمة 1.1030، والقاع 1.1000، والعرض 30 نقطة. ATR لمدة 14 يومًا: 80 نقطة. 30 ÷ 80 = 37.5%، أي أقل من 50%، فيُجتاز المرشح. ولا أخبار رئيسية قبل 10:00.
2. الأوامر: أمر شراء إيقافي عند 1.1033، وأمر بيع إيقافي عند 1.0997 (OCO).
3. يُنفَّذ أمر الشراء الإيقافي. الوقف عند المنتصف 1.1015: 1.1033 − 1.1015 = 18 نقطة، إضافة إلى نقطة واحدة هامشًا للفرق السعري = 19 نقطة.
4. ميزانية المخاطرة: 0.5% × €10,000 = €50.
5. قيمة النقطة لكل لوت قياسي: $10 = 10 ÷ 1.10 ≈ €9.09.
6. الحجم: 50 ÷ (19 × 9.09) ≈ 0.289 لوت، مقرّبًا إلى الأدنى إلى 0.28 لوت. المخاطرة المخططة: 0.28 × 19 × 9.09 ≈ €48.36.
7. الهدف: 1.5 × 18 نقطة = 27 نقطة فوق سعر الدخول، عند 1.1060. المكسب المحتمل: 0.28 × 27 × 9.09 ≈ €68.73 قبل التكاليف.

إذا لم يُبلغ الهدف ولا الوقف بحلول 16:00 بتوقيت المملكة المتحدة، تُغلق الصفقة بسعر السوق، أيًّا كانت النتيجة.

خطأ شائع

نشاط تطبيقي

نطاق الجلسة الآسيوية لـGBP/USD: القمة 1.2740، والقاع 1.2700. ATR لمدة 14 يومًا: 100 نقطة. الحساب €8,000، والمخاطرة 0.5%، وEUR/USD = 1.10، وهامش الفرق السعري 1.5 نقطة، والهامش الإضافي 3 نقاط. حدّد ما إذا كان المرشح مُجتازًا، ثم احسب سعر الدخول للشراء، ومسافة الوقف، وحجم المركز (مقرّبًا إلى الأدنى إلى 0.01 لوت)، والهدف.

أهم النقاط

• حدّد نطاق الجلسة الآسيوية بنافذة زمنية ثابتة، ورشّحه مقارنةً بـATR.
• اكتب كل قاعدة مسبقًا: هامش الدخول، والوقف عند المنتصف، والهدف 1.5R، والخروج الزمني.
• حدّد الحجم باليورو بتحويل قيمة النقطة واحتساب الفرق السعري ضمن مسافة الوقف.
• الاختراقات الكاذبة والأخبار وتغيّر الظروف تعني أن الإعداد يجب أن يُختبر، لا أن يُوثق به.

الخطوة التالية

في الدرس الأخير ستجمع كل ما تعلمته في هذه الدورة في خطة تداول فوركس مكتوبة وروتين مراجعة أسبوعي.