خطة تداول الفوركس الخاصة بك والمراجعة الأسبوعية

ما الذي ستتعلمه

• ما الأقسام الخاصة بالفوركس التي ينبغي أن تتضمنها خطة تداولك إلى جانب قواعد المخاطر العامة.
• كيف تقيس صافي الانكشاف على العملات عبر عدة أزواج مفتوحة.
• كيف تجري مراجعة أسبوعية باستخدام التوقع الرياضي (Expectancy) ومعامل الربح ومدى الالتزام بالقواعد.
• كيف تستعد للأسبوع التالي انطلاقًا من التقويم الاقتصادي ومواعيد البنوك المركزية.

الشرح

تناولنا خطط التداول العامة وسجلات التداول ومضاعفات R وسياسات المخاطر الشخصية في دورتي «التداول» و«إدارة المخاطر». وتضيف خطة الفوركس قواعد لما يميز العملات: فكل شيء يُتداول في أزواج، وكثير من الأزواج يشترك في محرك واحد (غالبًا الدولار الأمريكي)، وتُحتفظ المراكز خلال الليل مع المبادلات، وتحرّك البنوك المركزية الأسعار في مواعيد معروفة.

أقسام الخطة الخاصة بالفوركس

• عالم الأزواج: قائمة قصيرة وثابتة، مثلًا 4–6 أزواج تتوافق جلساتها مع وقتك المتاح. والأزواج المربوطة وأزواج الأسواق الناشئة لا تُتداول إلا بحدود منفصلة وأصغر (انظر الدرسين 8 و9).
• الجلسات: الساعات التي تتداول فيها والساعات التي لا تتداول فيها، مكتوبة بالتوقيت الألماني ومراجَعة عند تغيّر التوقيت الصيفي.
• مرشح الأحداث: لا مراكز جديدة، مثلًا، من 30 دقيقة قبل قرارات البنوك المركزية والبيانات من الدرجة الأولى للعملات المعنية إلى 30 دقيقة بعدها.
• حد الانكشاف على العملة: حد أقصى لإجمالي المخاطرة المرتبطة بعملة واحدة، مثلًا 1.5% من الحساب لجميع الصفقات التي تبيع الدولار مجتمعةً.
• قواعد الليل ونهاية الأسبوع: ما إذا كنت تحتفظ بالمراكز خلال التبييت وعطلات نهاية الأسبوع، وكيف تحتسب تكاليف المبادلة.
• سقف الرافعة المالية: حدك الأقصى الخاص، دون الحد القانوني (30:1 للأزواج الرئيسية لعملاء عقود الفروقات الأفراد في الاتحاد الأوروبي).
• التحقق من الوسيط والتكاليف: نوع الحساب ومتوسط التكلفة لكل لوت من الدرس 10، مع إعادة التحقق كل ربع سنة.

صافي الانكشاف على العملات

قسّم كل مركز إلى عملتيه. شراء EUR/USD يعني شراء اليورو وبيع الدولار؛ وبيع USD/JPY يعني بيع الدولار وشراء الين. ثم اجمع المبالغ لكل عملة. وقد تناولنا الارتباط بين الأزواج في الدرس 6 من هذه الدورة؛ ويحوّل سجل الانكشاف تلك الفكرة إلى أرقام.

المراجعة الأسبوعية (نحو 45 دقيقة، في الوقت نفسه كل أسبوع)

1. الأرقام: عدد الصفقات، ونسبة الصفقات الرابحة، وإجمالي R، والتوقع الرياضي (متوسط R لكل صفقة)، ومعامل الربح (إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة، كلاهما بوحدة R).
2. الالتزام: كم صفقة اتبعت كل القواعد؟ ضع علامة على كل مخالفة.
3. التكاليف: فروق الأسعار والعمولات والمبادلات مقارنةً بالخطة.
4. الانكشاف: هل صمد حد الانكشاف على العملة في جميع الأوقات؟
5. الأسبوع المقبل: اذكر اجتماعات البنوك المركزية وإصدارات التضخم والتوظيف والعطل التي تقلل السيولة؛ واكتب سيناريوهات «إذا... فإن...»، لا توقعات.
6. تغيير واحد على الأكثر: قرّر ما إذا كانت قاعدة ما ستتغير، بناءً على عينة، لا على صفقة واحدة.

مثال محلول

مثال افتراضي: نتائج أسبوع واحد بوحدة R: +1.5، −1، −1، +2، −1، +1.5، −1، +0.5.

• الصفقات: 8؛ الرابحة: 4؛ نسبة الربح: 50%.
• الإجمالي: 1.5 − 1 − 1 + 2 − 1 + 1.5 − 1 + 0.5 = +1.5R.
• التوقع الرياضي: 1.5 ÷ 8 ≈ +0.19R لكل صفقة.
• معامل الربح: إجمالي الربح 5.5R ÷ إجمالي الخسارة 4R ≈ 1.38.

التحقق من الانكشاف يوم الخميس (افتراضي، EUR/USD 1.10، GBP/USD 1.30):

خاطرت كل صفقة بنسبة 0.5%، لكن الثلاث كلها تبيع الدولار: فمجموع 1.5% يعتمد على محرك واحد. وهذا يبلغ حد المثال تمامًا؛ وصفقة رابعة تبيع الدولار ستتجاوزه. والأسبوع الواحد عينة أصغر بكثير من أن يُحكم بها على استراتيجية؛ فالأرقام تُسجَّل ويُحكم عليها على مدى أسابيع كثيرة.

خطأ شائع

نشاط تطبيقي

يُظهر أسبوعك هذه النتائج بوحدة R: −1، −1، +2.5، −1، +1، −0.5. احسب إجمالي R والتوقع الرياضي ومعامل الربح. ثم اكتب جملة واحدة عما ستستنتجه وما لن تستنتجه.

أهم النقاط

• تضيف خطة الفوركس عالم الأزواج والجلسات ومرشح الأحداث وحد الانكشاف على العملة وقواعد الليل وسقف الرافعة المالية.
• قسّم كل مركز إلى ساقي العملة لترى صافي الانكشاف، لا سيما على الدولار الأمريكي.
• راجع الالتزام والتكاليف والانكشاف قبل الربح والخسارة؛ وغيّر قاعدة واحدة على الأكثر في كل مراجعة.
• استعد لكل أسبوع بتقويم وسيناريوهات «إذا... فإن...» بدلًا من التوقعات.

الخطوة التالية

تابع مع دورة «المشتقات: العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات والشهادات» لتفهم بعمق أكبر الأدوات التي يقوم عليها التداول بالرافعة المالية.