شركات التمويل (Prop Firms) والحسابات الممولة والتداول كنشاط تجاري
تعرّف على كيفية عمل تقييمات شركات التمويل والحسابات الممولة فعلاً، واحسب التكلفة الحقيقية واحتمال النجاح، وتحقّق من مخاطر الطرف المقابل قبل أن تدفع، وأسّس التداول كنشاط تجاري صغير منظَّم تنظيماً سليماً في ألمانيا.
دورة للتعلّم الذاتي دورة للتعلّم الذاتي: دروس مكتوبة ومقاطع فيديو ومواد قابلة للتنزيل للتعلّم المستقل. لا يوجد إشراف أو تقييم أو ملاحظات فردية أو دروس خصوصية. تُصحَّح اختبارات التقييم الذاتي تلقائيًا في متصفحك — ولا نطّلع على نتائجك.
جميع الدروس الـ13 مجانية
قبل أن تبدأ
- دورة "إدارة المخاطر والصفقات" (مضاعفات R، وتحديد حجم المركز، والتراجعات)
- خطة تداول مختبرة بقواعد مكتوبة للدخول والإيقاف وتحديد الحجم
- الارتياح للتعامل مع النسب المئوية والاحتمالات البسيطة والجداول على غرار جداول البيانات
ما الذي ستتمكن من فعله
- شرح نموذج إيرادات شركة التمويل وتحديد المواضع التي تختلف فيها مصالحها عن مصالحك
- فكّ رموز مجموعة قواعد التقييم وتحويل كل قاعدة إلى رقم ملموس باليورو أو الدولار لحسابك
- حساب كيف يغيّر التراجع الثابت والمتحرك بنهاية اليوم والمتحرك خلال اليوم ميزانية المخاطرة الحقيقية لكل صفقة
- تقدير احتمال اجتياز التقييم والتكلفة الإجمالية المتوقعة للمحاولات انطلاقاً من إحصاءات صفقاتك الخاصة
- مقارنة هياكل صرف الأرباح وخطط التوسيع ومخاطر الطرف المقابل بين الشركات باستخدام قائمة تحقق مكتوبة
- تصنيف نشاط التداول ودفعات شركات التمويل لأغراض مسك الدفاتر في ألمانيا، واختيار هيكل قانوني وهيكل ميزانية معقولين (توجيه عام)
دروس هذه الدورة
كيف تجني شركات التمويل (prop firms) أرباحها: رسوم التقييم وتقسيم الأرباح والحسابات المحاكاة مقابل الحقيقية
تتبّع مسار المال داخل نموذج أعمال شركة التمويل، وافصل دخل الرسوم عن دخل التداول، واعرف لماذا تكون معظم حسابات شركات التمويل الموجّهة للأفراد حسابات محاكاة.
فكّ رموز قواعد التقييم: أهداف الربح وحدود الخسارة اليومية وقواعد الاتساق والحد الأدنى للأيام وقيود الأخبار
حوّل كل قاعدة في تقييم نموذجي إلى رقم ملموس لحسابك، واكتشف التفاعلات الخفية بين القواعد.
أنواع التراجع (drawdown) بالأرقام: الثابت، والمتحرك بنهاية اليوم، والمتحرك خلال اليوم
احسب أرضية الخسارة وفق كل نوع من أنواع التراجع يوماً بيوم، وانظر كيف تحوّل القاعدة المتحركة ربحاً مفتوحاً إلى حدّ أضيق.
رياضيات النجاح: المخاطرة لكل صفقة، وعدد الصفقات المطلوبة، واحتمال النجاح، والتكلفة المتوقعة للمحاولات
استخدم نموذج سير عشوائي بسيطاً لتقدير احتمال نجاحك وعدد محاولات التقييم المتوقع وتكلفتها انطلاقاً من إحصاءاتك الخاصة.
هياكل صرف الأرباح وخطط التوسيع: مقارنة بين نسب التقسيم وقواعد الدفعة الأولى والهوامش الاحتياطية والسقوف وردّ الرسوم
قارن النقد الذي تحصل عليه فعلاً من تصاميم مختلفة لصرف الأرباح على مدى ستة أشهر، وتعرّف على البنود التي تؤخّر الدفعة أو تخفّضها أو تلغيها.
مخاطر الطرف المقابل والمخاطر التنظيمية: الوضع غير الخاضع للتنظيم، وانهيارات الشركات، وفخاخ شروط الخدمة، وتغذيات البيانات
قيّم الشركة التي تقف وراء التقييم قبل الدفع: الوضع التنظيمي في أوروبا، وحالات الانهيار الموثّقة، وبنود العقد، والاختلافات في تغذية الأسعار.
توقعات واقعية: انحياز البقاء في بيانات صرف الأرباح، والتداول الممول مقابل رأس المال الخاص، وتكلفة الفرصة البديلة للمحاولات
اقرأ أرقام صرف الأرباح المنشورة بعين ناقدة، وقارن الحساب الممول بالتداول بأموالك الخاصة باليورو شهرياً، وسعّر الوقت والرسوم التي تنفقها على المحاولات.
الحسابات المتعددة والسلوكيات المحظورة: قواعد التداول بالنسخ، والتحوّط عبر الشركات، وبنود المقامرة، والحظر
افهم أي سلوكيات الحسابات المتعددة والتداول تحظرها شركات التمويل، وكيف تكتشفها، وكم تكلّفك المخالفة.
متى يصبح التداول نشاطاً تجارياً في ألمانيا: الخاص مقابل التجاري (gewerblich)، ودفعات شركات التمويل، وتسجيل النشاط التجاري Gewerbeanmeldung (توجيه عام)
تعرّف على المعايير التي يستخدمها قانون الضرائب الألماني للتمييز بين التداول الخاص والنشاط التجاري، وكيف تُصنَّف دفعات شركات التمويل، وما الذي ينطوي عليه تسجيل نشاط تجاري (Gewerbe).
مسك الدفاتر للمتداول: سجلات EÜR، والتكاليف القابلة للخصم، والفواتير الموجّهة إلى شركات التمويل، وفترات الاحتفاظ، والعمل مع Steuerberater (مستشار ضريبي)
أنشئ نظاماً بسيطاً لكنه متكامل لمسك الدفاتر لنشاط تجاري في التداول: سجلات على الأساس النقدي، وتكاليف قابلة للخصم، وفواتير صحيحة، وقواعد الاحتفاظ بالمستندات.
إعداد ميزانية عملية التداول: التكاليف الثابتة، وتقلّب الدخل، والتأمين الصحي، والمساهمات التقاعدية عند العمل لحسابك الخاص
ابنِ ميزانية شهرية لعملية تداول تصمد أمام الدفعات غير المنتظمة، بما في ذلك قرارات التأمين الصحي والتقاعد في ألمانيا.
الهياكل القانونية للمتداولين: Einzelunternehmen (المنشأة الفردية) مقابل UG أو GmbH، وفكرة Trading-GmbH، والتكاليف، ومتى يكون ذلك منطقياً (توجيه عام)
قارن الأشكال القانونية التي يمكن للمتداول الألماني استخدامها، واحسب الضريبة على الأرباح المحتجزة والموزعة في GmbH، وانظر لماذا نادراً ما تفيد Trading-GmbH متداول شركات التمويل.
خطة تقييم لدى شركة تمويل بقواعد للمخاطرة وميزانية لنشاط التداول على الورق
اجمع الدورة في مستند مكتوب واحد: خطة تقييم تحكمها قواعد المخاطرة، وميزانية محاولات محددة السقف، وخطة لصرف الأرباح، وميزانية لنشاط التداول مع بوابات قرار.
الاحتيال وعمليات النصب وحماية المستثمر
تابع مع دورة "الاحتيال والخدع وحماية المستثمر" لتتعلم كيف تتحقق من أي شركة أو منصة أو عرض قبل أن ترسل المال، وماذا تفعل إذا ساءت الأمور.
عرض مخطط الدورة