Swing Trading Stratejileri
Birkaç günden birkaç haftaya kadar süren işlemleri planlamayı, boyutlandırmayı ve yönetmeyi öğrenin: adayları taramak; trend, kırılım ve trende karşı kurulumlarla işlem yapmak; bilanço açıklamalarını ve gecelik fiyat boşluklarını yönetmek ve sonuçlarınızı yazılı bir oyun kitabıyla incelemek.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
13 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Grafik temelleri: mumlar, destek, direnç ve trend (Trading Temelleri kursunda ele alınmaktadır)
- Pozisyon büyüklüğü ve R katları (Risk ve İşlem Yönetimi kursunda ele alınmaktadır)
- Hareketli ortalamalar ve ATR (Derinlemesine Teknik Analiz kursunda ele alınmaktadır)
Neler yapabileceksiniz
- Finansman dahil bir swing işleminin toplam maliyetini hesaplamak ve bunu R cinsinden ifade etmek
- Hisseleri likidite ve oynaklığa göre filtreleyen ve göreceli güce göre sıralayan yazılı bir tarama oluşturmak
- Trend takip eden, kırılım ve yeniden test ile trende karşı kurulumları kesin giriş, stop ve hedef kurallarıyla planlamak
- Swing pozisyonlarının büyüklüğünü stop, fiyat boşluğu stresi ve pozisyon değeri sınırlarıyla belirlemek ve bilanço açıklamaları ile diğer olayların nasıl ele alınacağına önceden karar vermek
- Zaman stopları, iz süren stoplar ve kısmi çıkışlar gibi çıkış kurallarını uygulamak ve birkaç açık pozisyonu birlikte yönetmek
- Swing işlemlerini ölçütler ve bir işlem günlüğüyle incelemek ve kişisel bir swing trading oyun kitabı yazmak
Bu kurstaki dersler
Swing trading: elde tutma süreleri, maliyetler ve gecelik risk
Swing trading'i elde tutma süresiyle tanımlayın, tüm işlem maliyetlerini R cinsinden ifade edin ve gecelik bir fiyat boşluğunun planlanan bir zararı nasıl daha büyük bir zarara dönüştürebileceğini ölçün.
Aday taraması: göreceli güç ve likidite filtreleri
Likit olmayan ve uygun olmayan hisseleri eleyen, ardından kalanları bir karşılaştırma ölçütüne göre göreceli güce göre sıralayan tekrarlanabilir bir tarama oluşturun.
Trend takip eden swing kurulumları
Yazılı bir trend filtresi uygulayın, geri çekilme derinliğini ATR cinsinden ölçün ve trend takip eden bir swing işlemi için giriş tetikleyicisi, stop ve hedef planlayın.
Kırılım ve yeniden test kurulumları
Günlük bir kırılımı kapanış ve hacim kurallarıyla teyit edin, ardından kırılım girişini yeniden test girişiyle risk, R cinsinden getiri ve kaçırılan işlemler açısından karşılaştırın.
Trende karşı swing işlemleri ve bunlardan ne zaman kaçınılmalı
Bir hissenin ortalamasından ne kadar uzaklaştığını ölçün, trende karşı swing işlemlerine sıkı koşullar ve daha küçük pozisyon büyüklüğü uygulayın ve bu işlemlere girilmemesi gereken durumları tanıyın.
Swing trader'lar için bilanço ve olay riski
Elde tutma süreniz içindeki olayları belirleyin, piyasanın ima ettiği hareketi tahmin edin ve bir swing pozisyonunu bir olay boyunca kapatmaya, küçültmeye veya tutmaya önceden karar verin.
Fiyat boşluklarını dikkate alarak swing pozisyonlarının büyüklüğünü belirlemek
Normal stop tabanlı pozisyon büyüklüğü belirlemeye bir fiyat boşluğu stres sınırı ve bir pozisyon değeri üst sınırı ekleyin ve dar stopların neden büyük, gizli bir fiyat boşluğu maruziyeti yarattığını görün.
Çıkış kuralları: zaman stopları, iz süren stoplar ve kısmi çıkışlar
Swing işlemleri için kesin çıkış kuralları yazın ve zaman stoplarının, iz süren stopların ve kısmi çıkışların R cinsinden sonucu nasıl değiştirdiğini ölçün.
Haftalık grafiklerle swing trading
Trendi, stopları ve haftada bir uygulanan bir rutini tanımlamak için haftalık grafiği kullanın ve haftalık ile günlük stop mesafelerini rakamlarla karşılaştırın.
Swing trader'lar için sektör rotasyonu
Sektörleri iki geriye bakış dönemi üzerinden göreceli güce göre sıralayın ve bu sıralamayı swing trading taramalarınızı odaklamak için kullanın.
Birkaç swing pozisyonunu aynı anda yönetmek
Toplam risk, sektör riski ve sermaye kullanımı için sınırlar belirleyin ve açık swing işlemlerinden oluşan bir portföyü piyasa genelindeki bir fiyat boşluğuna karşı stres testine tabi tutun.
Swing işlemlerini incelemek: ölçütler ve işlem günlüğü
İşlem günlüğünüze MAE, MFE, çıkış verimliliği, elde tutma süresi ve kurulum etiketleri ekleyin ve küçük bir örneklemi aşırı yorumlamadan okuyun.
Yazılı swing trading oyun kitabınız
Taramayı, kurulumları, pozisyon büyüklüğünü, çıkışları, portföy sınırlarını, rutinleri ve inceleme kurallarını kesin rakamlar içeren tek bir yazılı swing trading oyun kitabında birleştirin.
Sistematik Trading ve Geriye Dönük Test
Swing trading kurallarınızı kesin, test edilebilir sistemlere dönüştürmek ve bunları tarihsel veriler üzerinde kontrol etmek için "Sistematik Trading ve Geriye Dönük Test" kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle