Votre plan de trading forex et votre revue hebdomadaire

Ce que vous allez apprendre

• Quelles sections propres au forex doivent figurer dans votre plan de trading, au-delà des règles de risque générales.
• Comment mesurer l'exposition nette par devise sur plusieurs paires ouvertes.
• Comment mener une revue hebdomadaire avec l'espérance mathématique, le profit factor et le respect des règles.
• Comment préparer la semaine suivante à partir du calendrier économique et des dates des banques centrales.

Explication

Les plans de trading généraux, les journaux, les multiples de R et les politiques de risque personnelles ont été traités dans les cours « Trading » et « Gestion du risque ». Un plan forex ajoute des règles pour ce qui rend les devises particulières : tout se négocie par paires, de nombreuses paires partagent un même moteur (souvent le dollar américain), les positions sont conservées overnight avec des swaps, et les banques centrales font bouger les prix à des dates connues.

Sections du plan propres au forex

• Univers de paires : une liste courte et fixe, par exemple 4–6 paires dont les sessions correspondent à votre temps disponible. Paires ancrées et de marchés émergents uniquement avec des limites distinctes et plus faibles (voir leçons 8 et 9).
• Sessions : les heures auxquelles vous tradez et celles auxquelles vous ne tradez pas, notées en heure allemande et vérifiées lors des changements d'heure.
• Filtre d'événements : aucune nouvelle position, par exemple, de 30 minutes avant à 30 minutes après les décisions des banques centrales et les données de premier plan concernant les devises concernées.
• Limite d'exposition par devise : un risque total maximal lié à une même devise, par exemple 1.5% du compte pour l'ensemble des trades vendeurs de dollar.
• Règles overnight et week-end : si vous conservez des positions au-delà du rollover et pendant les week-ends, et comment vous tenez compte des coûts de swap.
• Plafond de levier : votre propre maximum, inférieur à la limite légale (30:1 pour les paires majeures pour les clients particuliers de CFD dans l'UE).
• Vérification du courtier et des coûts : le type de compte et le coût moyen par lot de la leçon 10, revérifiés chaque trimestre.

Exposition nette par devise

Décomposez chaque position en ses deux devises. Être acheteur d'EUR/USD signifie être acheteur d'euros et vendeur de dollars ; être vendeur d'USD/JPY signifie être vendeur de dollars et acheteur de yens. Additionnez les montants par devise. La corrélation entre paires a été traitée dans la leçon 6 de ce cours ; le registre d'exposition traduit cette idée en chiffres.

Revue hebdomadaire (environ 45 minutes, à la même heure chaque semaine)

1. Chiffres : nombre de trades, taux de réussite, total en R, espérance mathématique (R moyen par trade) et profit factor (gains bruts ÷ pertes brutes, tous deux en R).
2. Respect des règles : combien de trades ont respecté toutes les règles ? Notez chaque infraction.
3. Coûts : spreads, commissions et swaps comparés au plan.
4. Exposition : la limite par devise a-t-elle été respectée à tout moment ?
5. Semaine suivante : listez les réunions des banques centrales, les publications sur l'inflation et l'emploi, et les jours fériés qui réduisent la liquidité ; rédigez des scénarios « si… alors… », pas des prévisions.
6. Un seul changement au maximum : décidez si une règle change, sur la base d'un échantillon, et non d'un seul trade.

Exemple chiffré

Exemple hypothétique : une semaine de résultats en R : +1.5, −1, −1, +2, −1, +1.5, −1, +0.5.

• Trades : 8 ; gagnants : 4 ; taux de réussite : 50%.
• Total : 1.5 − 1 − 1 + 2 − 1 + 1.5 − 1 + 0.5 = +1.5R.
• Espérance : 1.5 ÷ 8 ≈ +0.19R par trade.
• Profit factor : gains bruts 5.5R ÷ pertes brutes 4R ≈ 1.38.

Vérification de l'exposition le jeudi (hypothétique, EUR/USD 1.10, GBP/USD 1.30) :

Chaque trade risquait 0.5%, mais les trois sont vendeurs de dollar : ensemble, 1.5% dépendent d'un seul moteur. Cela atteint exactement la limite de l'exemple ; un quatrième trade vendeur de dollar la dépasserait. Une semaine est un échantillon bien trop petit pour juger une stratégie ; les chiffres sont consignés et évalués sur de nombreuses semaines.

Erreur fréquente

Exercice pratique

Votre semaine affiche les résultats suivants en R : −1, −1, +2.5, −1, +1, −0.5. Calculez le total en R, l'espérance et le profit factor. Rédigez ensuite une phrase sur ce que vous concluriez et ne concluriez pas.

Points clés à retenir

• Un plan forex ajoute un univers de paires, des sessions, un filtre d'événements, une limite d'exposition par devise, des règles overnight et un plafond de levier.
• Décomposez chaque position en jambes de devises pour voir l'exposition nette, en particulier au dollar américain.
• Passez en revue le respect des règles, les coûts et l'exposition avant les gains et les pertes ; ne modifiez au maximum qu'une règle par revue.
• Préparez chaque semaine avec un calendrier et des scénarios « si… alors… » plutôt qu'avec des prévisions.

Étape suivante

Poursuivez avec le cours « Produits dérivés : futures, options, CFD et certificats » pour comprendre plus en profondeur les instruments qui sous-tendent le trading à effet de levier.