التحليل متعدد الأطر الزمنية
استخدم إطارًا زمنيًا أعلى لتحديد الانحياز الاتجاهي وإطارًا أدنى لنقاط الدخول دون أن يتعارضا.
ما الذي ستتعلمه
- كيف تختار إطارًا زمنيًا أعلى لتحديد الانحياز الاتجاهي وإطارًا أدنى للدخول.
- روتينًا من الأعلى إلى الأدنى يمكنك تكراره على كل رسم بياني.
- كيف تحسب نسبة العائد إلى المخاطرة لصفقة متعددة الأطر الزمنية.
- ماذا تفعل عندما تتعارض الأطر الزمنية.
الشرح
التحليل متعدد الأطر الزمنية يعني النظر إلى السوق نفسه على إطارين أو ثلاثة أطر زمنية، ولكل إطار وظيفة:
- الإطار الزمني الأعلى (HTF): يحدّد الانحياز الاتجاهي، أي الاتجاه الذي تفضّل التداول فيه، والمناطق الرئيسية. مثال: الرسم البياني اليومي.
- الإطار الزمني الأوسط: يُظهر الارتداد التصحيحي الحالي أو نموذج الدخول. مثال: رسم الأربع ساعات.
- إطار الدخول: يحدّد نقطة الدخول الدقيقة ووقف الخسارة. مثال: رسم الساعة الواحدة.
من الإرشادات الشائعة أن يكون الفارق بين الأطر الزمنية بمعامل يتراوح بين 4 و6 تقريبًا (من اليومي إلى الأربع ساعات المعامل 6، ومن الأربع ساعات إلى الساعة المعامل 4). فإذا كانت متقاربة جدًا أظهرت الشيء نفسه، وإذا كانت متباعدة جدًا لم تعد بينها صلة.
روتين من الأعلى إلى الأدنى
- الإطار الأعلى: حدّد الهيكل (الدرس 2) وأقرب المناطق الرئيسية فوق السعر ودونه.
- حدّد الانحياز: شراء فقط، أو بيع فقط، أو لا صفقة.
- الإطار الأوسط: انتظر ارتدادًا تصحيحيًا إلى منطقة على الإطار الأعلى.
- إطار الدخول: انتظر كسر هيكل في اتجاه الانحياز، ثم حدّد نقطة الدخول ووقف الخسارة.
- الهدف: المنطقة المعاكسة التالية على الإطار الأعلى. تحقّق من نسبة العائد إلى المخاطرة قبل الدخول.
التعارضات
كثيرًا ما تختلف الأطر الزمنية فيما بينها. فوجود اتجاه هابط على رسم الساعة داخل اتجاه صاعد على الرسم اليومي أمر طبيعي: هكذا يبدو الارتداد التصحيحي. والقاعدة بسيطة: لا يجوز للإطار الأدنى أن يُطلق صفقات إلا في اتجاه انحياز الإطار الأعلى. وإذا كان الإطار الأعلى نطاقًا عرضيًا أو غير واضح، فإما أن تتداول عند حواف النطاق بحجم أصغر أو ألّا تفعل شيئًا.
مثال محلول
مثال افتراضي: عقد فروقات CFD على مؤشر مسعّر بالنقاط، بقيمة €1 لكل نقطة لكل وحدة. فروق الأسعار وتكاليف التمويل والضرائب غير محتسبة. عقود الفروقات CFD منتجات ذات رافعة مالية وقد تُفقدك المال بسرعة.
- اليومي: قمم أعلى وقيعان أعلى. الانحياز: شراء فقط. المقاومة الرئيسية التالية (المنطقة المعاكسة): 52.40.
- الأربع ساعات: يرتد السعر إلى منطقة طلب يومية بين 49.30 و49.90.
- الساعة: يشكّل السعر قمة أدنى عند 49.95 أثناء الارتداد، ثم يُغلق فوقها. هذا كسر هيكل صاعد على إطار الدخول.
الخطة: الدخول عند 50.00، ووقف الخسارة عند 49.20 (دون القاع المتأرجح على رسم الساعة ودون المنطقة)، والهدف 52.40.
- المخاطرة لكل وحدة: 50.00 − 49.20 = 0.80 نقطة
- العائد لكل وحدة: 52.40 − 50.00 = 2.40 نقطة
- نسبة العائد إلى المخاطرة: 2.40 ÷ 0.80 = 3.0
- مع مخاطرة مخططة قدرها €100: €100 ÷ €0.80 لكل وحدة = 125 وحدة (في هذا العقد الافتراضي)
لو كسر رسم الساعة نحو الأسفل بدلًا من ذلك، لما دخل المتداول في صفقة بيع، لأن ذلك يعاكس الانحياز اليومي. كان سينتظر فحسب.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
افتراضيًا: الرسم الأسبوعي نطاق عرضي بين €40 و€60. والرسم اليومي في اتجاه صاعد واضح عند €58. ورسم الأربع ساعات كسر الهيكل للتو نحو الأعلى. اكتب قرارك واشرحه في جملتين.
إظهار الحل
يُظهر الإطار الزمني الأعلى أن السعر قرب أعلى النطاق، بالقرب من المقاومة عند €60. ودخول الشراء هنا لا يترك مجالًا كبيرًا حتى المنطقة المعاكسة التالية، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة ضعيفة. والقرار المعقول هو عدم الدخول، أو انتظار إغلاق أسبوعي واضح فوق €60 قبل البحث عن صفقات شراء.
القيود: توجد خطط صالحة أخرى؛ المهم أن يتبع القرار قواعد مكتوبة.
أهم النقاط
- لكل إطار زمني وظيفة: الانحياز، ونموذج الدخول، والدخول.
- لا تأخذ إشارات الإطار الأدنى إلا في اتجاه انحياز الإطار الأعلى.
- استخدم المنطقة المعاكسة التالية على الإطار الأعلى هدفًا، وتحقّق أولًا من نسبة العائد إلى المخاطرة.
- ثبّت أطرك الزمنية قبل الصفقة.
الخطوة التالية
في الدرس التالي ستتعلم رسم مناطق العرض والطلب وتقييمها، بدلًا من الاعتماد على خطوط منفردة.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.