建立简单的每周宏观流程

本课内容

• 循序渐进的每周准备流程。
• 如何标记高影响事件和关键价位。
• 如何编写“如果……那么……”情景，而不是预测。
• 如何在重要事件前后调整风险。

讲解

流程是您每周重复执行的一组固定步骤。它可以节省时间、减少情绪化决策，并使您的笔记具有可比性。目标是准备，而不是预测：您事先决定将如何应对不同的结果。

一个简单的流程，例如在周日用 30–45 分钟完成：

1. 回顾上周。股票、债券、美元、黄金和加密资产中最大的变动是什么？市场情绪是风险偏好还是风险规避？哪些消息似乎是起因？
2. 查看日历。写下与您所交易市场相关的高影响事件：央行决议、通胀、就业报告、GDP 和 PMI。注明日期、您所在时区的时间（德国为 CET 或 CEST）以及一致预期。
3. 标记关键价位。在您关注的每个市场的图表上，标记几个重要的价位：近期高点和低点，以及清晰的支撑和阻力区域（价格经常在此掉头的区域）。每个市场只标记两到三个。
4. 编写情景。针对每个重大事件，写下“如果……那么……”的陈述。例如：“如果美国 CPI 明显高于一致预期，我预计美元会呈走强倾向；数据发布后 30 分钟内我不会开新的 EUR/USD 交易，并会等待价格在我标记的价位上作出反应。”
5. 设定本周风险规则。例如：事件日缩小仓位、高影响数据发布前不开新仓，以及设定每周最大亏损，达到后即停止交易。
6. 在周末进行回顾。实际发生了哪种情景？您是否遵循了计划？写下一条经验教训。

情景不是预测。您不需要知道会发生哪一种情景，只需要知道在每种情况下您会怎么做，包括“什么都不做”。

示例演算

假设示例：一位账户资金为 €5,000 的交易者通常每笔交易承担 1% 的风险。计划风险是指止损在计划价格被触发时的亏损金额。不考虑：点差、费用和滑点，这些可能使实际亏损更大。

1. 正常计划风险：€5,000 × 1% = 每笔交易 €50。
2. 规则：在高影响事件日，风险减半：€50 ÷ 2 = €25。
3. 每周最大亏损：€5,000 的 3% = €150。达到后，下周之前不再开新仓。

周四的情景：“如果 ECB 听起来明显鹰派，我只在价格守住我标记的阻力位上方之后寻找 EUR/USD 做多机会。如果偏鸽派，我只在支撑位下方寻找做空机会。如果不明朗，我什么都不做。”

常见错误

练习活动

请在纸上作答：选择一个您关注的市场。写下您下周的流程：(1) 两个高影响事件，包括日期和一致预期（如有需要可使用假设数值）；(2) 两个关键价位；(3) 每个事件两个“如果……那么……”情景；(4) 对于一个 €3,000 的账户，正常风险为 1%、事件日风险减半时，您在正常日和事件日的每笔交易风险。

要点总结

• 每周流程是准备，而不是预测。
• 将日历、少数关键价位和“如果……那么……”情景结合起来。
• 在高影响事件前后降低风险，并设定每周亏损上限。
• 每周进行回顾，以改进流程。

下一步

在最后一课中，您将通过一个完整的计划示例，把宏观背景与技术分析结合起来。