روتين تداول يومي متكامل على الورق

ما الذي ستتعلمه

• كيف تكتب روتين تداول يومي في صفحة واحدة بأوقات ثابتة
• كيف تتدرب على جلسة افتراضية كاملة وتسجلها بوحدة R
• كيف تتحقق من سجل اليوم مقارنةً بقواعدك
• كيف تقرر، انطلاقًا من النتائج الورقية، أن تستمر أو تعدّل أو تتوقف

الشرح

يستخدم هذا الدرس أدوات الدورة كلها. نتناول كتابة خطة تداول عامة في دورة «أساسيات التداول»؛ وهنا تصبح الخطة روتينًا زمنيًا لجلسة واحدة. التداول الورقي يعني تسجيل الصفقات المخطط لها والمحاكاة دون أموال حقيقية، إما على الورق أو في حساب تجريبي. وهو يدرّب على العملية؛ لكنه لا يثبت أن الصفقات الحقيقية ستحقق النتائج نفسها، لأن التنفيذ الحقيقي والمشاعر يختلفان.

الروتين: خمس فترات

الأوقات أدناه أمثلة للأسهم الألمانية المتداولة في Xetra، التي تمتد جلستها الاعتيادية من 09:00 حتى 17:30 بتوقيت وسط أوروبا؛ تحقق من ساعات التداول والعطلات الحالية لمنصة التداول التي تستخدمها.

1. التحضير (08:15–08:50): المستويات، وأخبار الليلة الماضية ومواعيد صدور الأخبار لليوم، وقائمة مراقبة قصيرة من 2–4 أدوات، وسيناريوهات «إذا... فإن...» (الدرس 3). دوّن 1R والحد اليومي والعدد الأقصى للصفقات.
2. مرحلة الافتتاح (09:00–09:05): لا دخول جديد؛ راقب الفوارق السعرية ونطاق الافتتاح (الدرس 5).
3. نافذة التداول الرئيسية (09:05–10:30): فقط الإعدادات من الدروس 5–7، كلٌّ منها بدرجة تقييم 5/5 (الدرس 12)، والأوامر كما في الدرس 8.
4. فترة الإدارة (10:30–الإغلاق): أدِر المراكز المفتوحة؛ ولا دخول جديد إلا في نافذة ثانية مختبرة، إن كانت لديك. وكن بلا مراكز قبل أي صدور خبر بـ 5 دقائق (الدرس 10).
5. المراجعة (بعد الجلسة، 20 دقيقة): سجّل النتائج الإجمالية والصافية، والتكاليف، وR، والالتزام بالخطة، وMAE وMFE (الدرس 11)، وتحسينًا واحدًا للغد.

شروط التوقف

توقف لبقية اليوم عند بلوغ أيٍّ مما يلي: حد الخسارة اليومية، أو حد التنازل عن الأرباح، أو العدد الأقصى للصفقات، أو ثلاث خسائر متتالية، أو علامتَي إرهاق (الدرسان 9 و12).

تقييم فترة التداول الورقي

تدرّب على 20 جلسة على الأقل. ثم قارن صافي التوقع الرياضي لكل صفقة بنسبة الفوز اللازمة للتعادل مع احتساب التكاليف، وتحقق من الالتزام بالخطة. فإذا كانت النتائج الصافية سالبة أو كان الالتزام دون هدفك، فعدّل القواعد أو توقف؛ ولا تنتقل إلى حجم أكبر. وإتمام هذه الدورة تعليم، لا مؤهل ولا دليل على مهارة في التداول.

مثال تطبيقي

مثال افتراضي: الحساب €20,000؛ 1R = 0.4% = €80؛ الحد اليومي 3R = €240؛ الحد الأقصى 4 صفقات؛ سقف القيمة الاسمية 1× حقوق الملكية؛ التكاليف €8 لكل صفقة. الضرائب غير محتسبة.

1. الصفقة 1، الساعة 09:12: شراء السهم A عند €40.00، والوقف €39.80 ‏(€0.20). الحجم €80 ÷ €0.20 = 400 سهم (القيمة الاسمية €16,000، ضمن السقف). الخروج عند €40.36: الإجمالي 400 × €0.36 = €144 = 1.8R؛ الصافي €144 − €8 = +€136.
2. الصفقة 2، الساعة 09:41: بيع السهم B على المكشوف عند €25.00، والوقف €25.10 ‏(€0.10). الحجم €80 ÷ €0.10 = 800 سهم (القيمة الاسمية €20,000، أي السقف بالضبط). يُنفَّذ الوقف عند €25.12: الإجمالي −800 × €0.12 = −€96 = −1.2R؛ الصافي −€104.
3. الصفقة 3، الساعة 10:05: شراء السهم A عند €40.50، والوقف €40.30. الحجم 400 سهم. الخروج عند €40.70: الإجمالي +€80 = 1R؛ الصافي +€72.
4. صافي اليوم: €136 − €104 + €72 = +€104 = 1.3R. التكاليف: 3 × €8 = €24.
5. التحقق من القواعد: 3 من 4 صفقات، لم يُبلغ أي حد، جميع الصفقات داخل النافذة، الالتزام 3 ÷ 3 = 100%. ملاحظة المراجعة: انزلقت الصفقة 2 بمقدار 0.2R؛ تحقق من الفارق السعري للسهم B قبل البيع على المكشوف.

خطأ شائع

نشاط تطبيقي

على الورق، تحقق من هذا السجل الافتراضي مقارنةً بالقواعد: 1R = €50، والحد اليومي €150، والحد الأقصى 4 صفقات، ولا دخول في أول 5 دقائق، وبلا مراكز من 5 دقائق قبل صدور خبر مجدول عند 10:30 حتى 15 دقيقة بعده، ومعامل الانزلاق 1.5. النتائج الصافية:

1. أيّ الصفقات خالفت قاعدة، وأيّ قاعدة؟
2. ما صافي نتيجة اليوم، وكيف قورن بالحد؟

أهم النقاط

• اكتب الروتين على شكل فترات زمنية: التحضير، ومرحلة الافتتاح، ونافذة التداول، والإدارة، والمراجعة.
• حدد شروط التوقف مسبقًا وتحقق من كل سجل مقارنةً بها.
• تدرّب على 20 جلسة على الأقل على الورق واحكم من النتائج الصافية والالتزام بالخطة.
• النتائج الورقية تدرّب على العملية؛ أما التداول الحقيقي بالرافعة المالية أو بالمنتجات المتقلبة فقد يؤدي إلى خسارة المال بسرعة.

الخطوة التالية

تابع مع دورة «استراتيجيات التداول المتأرجح»، حيث ستطبّق مهارات التنفيذ والمخاطر هذه على مراكز يُحتفظ بها عدة أيام، بما في ذلك مخاطر الاحتفاظ ليلًا.