Grafik Formasyonları ve Ölçülü Hareketler

Neler öğreneceksiniz

• Bayrakların, üçgenlerin, omuz-baş-omuzun ve ikili tepe ve diplerin yapısını.
• Ölçülü hareket hedefinin nasıl hesaplanacağını.
• Birçok formasyonun neden başarısız olduğunu ve geçersizliğin nasıl tanımlanacağını.
• Formasyonların yapı ve bölgelerle nasıl birleştirileceğini.

Açıklama

Grafik formasyonu, fiyatta alıcılar ile satıcılar arasındaki dengede bir duraklamayı veya değişimi gösteren tekrarlayan bir şekildir. Formasyonlar kendi başlarına sinyal değildir. Daha önce öğrendiğiniz yapıyı düzenlemenin bir yoludur.

Devam formasyonları

• Bayrak: güçlü bir hareket (direk), ardından küçük, hafifçe trende ters bir kanal. Tetikleyici, direk yönünde kanalın dışında bir kapanıştır.
• Üçgen: fiyat, birbirine yaklaşan iki çizgi arasında giderek küçülen salınımlar yapar. Yükselen üçgende üst kenar yataydır ve dipler yükselir; alçalan üçgende alt kenar yataydır ve tepeler düşer; simetrik üçgende her iki çizgi de birbirine doğru eğimlidir.

Dönüş formasyonları

• Omuz-baş-omuz: ortadaki (baş) en yüksek olan üç tepe. Boyun çizgisi tepeler arasındaki dipleri birleştirir. Boyun çizgisinin altında bir kapanış tetikleyicidir. Diplerde ters versiyonu da vardır.
• İkili tepe / ikili dip: aralarında bir dip (veya tepe) bulunan, yaklaşık aynı fiyattaki iki tepe (veya dip). Tetikleyici, bu orta noktanın ötesinde bir kapanıştır.

Ölçülü hareket

Ölçülü hareket (measured move), formasyonun yüksekliğini kırılım noktasından itibaren yansıtır. Hedef için bir yönelim sağlar, tahmin değildir. Fiyat çoğu zaman bir karşı bölgede daha erken durur veya daha ileri gider.

Formasyonlar neden başarısız olur

• Formasyonları sonradan görmek kolaydır. Gerçek zamanlı olarak birçok şekil hiçbir zaman tamamlanmaz.
• Belirgin kırılım seviyeleri stop emirlerini çeker; fiyat bu seviyeleri aşıp ardından geri dönebilir. Buna sahte kırılım denir.
• Üst zaman dilimi yön beklentisine karşı olan bir formasyonun desteği daha azdır.

Bu nedenle her formasyon işlemi bir geçersizlik noktasına ihtiyaç duyar: formasyon fikrinin açıkça yanlış olduğu yer.

Çözümlü örnek

$ cinsinden üç formasyon içeren varsayımsal örnek. Komisyonlar, spread'ler ve vergiler hariçtir.

1. Omuz-baş-omuz: baş $120'de, boyun çizgisi $110'da.

1. Yükseklik: $120 − $110 = $10
2. Hedef: boyun çizgisi − yükseklik = $110 − $10 = $100
3. Geçersizlik: sağ omuzun üzerinde, örneğin $116'da, yeniden bir kapanış.

2. Boğa bayrağı: direk $50'den $60'a, bayrak $57'ye doğru aşağı kayıyor, kırılım $58'de.

1. Direk yüksekliği: $60 − $50 = $10
2. Hedef: kırılım + direk = $58 + $10 = $68

3. İkili tepe: tepeler $80'de, aralarındaki dip $75'te.

1. Yükseklik: $80 − $75 = $5
2. Hedef: $75 − $5 = $70

Omuz-baş-omuz işlemine girmeden önce trader şunu kontrol eder: $104'te bir talep bölgesi var mı? Varsa gerçekçi hedef $100 değil, $104'tür.

Yaygın hata

Uygulama etkinliği

€ cinsinden varsayımsal ikili dip: €40'ta iki dip, aralarında €46'da bir tepe. Ölçülü hareket hedefini hesaplayın. Ardından mantıklı bir geçersizlik seviyesi belirtin ve hedefe ulaşılamamasının bir nedenini yazın.

Önemli çıkarımlar

• Formasyonlar yapıyı düzenler; kendi başlarına sinyal değildirler.
• Tetikleyici çizginin (boyun çizgisi, bayrak kenarı, orta nokta) ötesinde bir kapanış bekleyin.
• Ölçülü hareket, formasyon yüksekliğini kırılımdan itibaren yansıtır; önce karşı bölgeleri kontrol edin.
• Birçok formasyon başarısız olduğu için her formasyon için geçersizliği tanımlayın.

Sonraki adım

Bir sonraki derste hareketli ortalamaları daha derinlemesine ele alacaksınız: nasıl hesaplandıklarını, nasıl geciktiklerini ve dinamik destek olarak nasıl kullanılacaklarını.