Arz ve Talep Bölgeleri

Neler öğreneceksiniz

• Bir bölgenin gerçek emir akışını neden tek bir çizgiden daha iyi tanımladığını.
• Bir tabandan yola çıkarak talep bölgesi ve arz bölgesi nasıl çizileceğini.
• Bir bölgenin dört kriterli bir puan kartıyla nasıl derecelendirileceğini.
• Stopun bölgenin ötesine bir tamponla nasıl yerleştirileceğini.

Açıklama

Bir destek çizgisi, fiyatın tam olarak tek bir fiyatta tepki verdiğini ima eder. Gerçekte emirler bir fiyat alanına yayılmıştır. Bölge, alıcıların (talep) veya satıcıların (arz) fiyatı keskin biçimde uzaklaştıracak kadar güçlü olduğu bir fiyat bandıdır.

• Talep bölgesi: yatay seyreden mumlardan oluşan küçük bir alan (taban) ve ardından gelen güçlü bir yükseliş hareketi.
• Arz bölgesi: bir taban ve ardından gelen güçlü bir düşüş hareketi.

Talep bölgesi nasıl çizilir

1. Güçlü bir yükseliş hareketi bulun: art arda birkaç büyük mum.
2. Bu hareketten hemen önceki küçük mumlara bakın. Bu tabandır.
3. Üst kenar (güncel fiyata en yakın olan proksimal çizgi): taban mumlarının en yüksek gövdesi.
4. Alt kenar (daha uzaktaki distal çizgi): tabanın en düşük fitili.

Arz bölgesi için kuralları tersine çevirin: proksimal çizgi tabanın en düşük gövdesi, distal çizgi ise en yüksek fitilidir.

Bir bölgeyi derecelendirmek

Her bölge eşit değildir. Her kriteri 0, 1 veya 2 olarak puanlayın:

• Tazelik: test edilmemiş = 2, bir kez test edilmiş = 1, iki veya daha fazla kez test edilmiş = 0. Her test bekleyen emirleri tüketebilir.
• Ayrılış gücü: bölgeden uzaklaşan hareketin büyüklüğünün ortalama gerçek aralık (ATR, ortalama mum aralığı, bkz. 8. ders) ile karşılaştırılması. 3 ATR veya daha fazlası = 2, 1.5 ila 3 = 1, daha azı = 0.
• Üst zaman dilimiyle uyum: bölge HTF yön beklentisiyle uyumlu = 2, HTF nötr = 1, karşı = 0.
• Karşı bölgeye kadar alan: en az 3R = 2, 2R ila 3R = 1, 2R'den az = 0.

Kişisel bir kural şu olabilir: yalnızca 8 üzerinden 6 veya daha fazla puan alan bölgelerde işlem yapmak. Bu tutarlı olmanın bir yoludur; daha yüksek puanların daha çok kazandığının kanıtı değildir. Bunu yalnızca kendi testleriniz (10. ders) gösterebilir.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: € cinsinden bir hisse. ATR €1.00'dır. Komisyonlar, spread'ler ve vergiler hariçtir.

• Taban mumları: en yüksek gövde €99.40, en düşük fitil €98.50. Bölge genişliği: €99.40 − €98.50 = €0.90.
• Ayrılış: üç mumda €99.40'tan €103.40'a = €4.00 = 4 ATR.
• Fiyat bölgeye daha önce bir kez değmiş (bir kez test edilmiş).
• Günlük grafik bir yatay bantta (nötr).
• Karşı arz bölgesi €104.00'te başlıyor.

Plan: proksimal çizgi olan €99.40'tan giriş. Stop, distal çizginin altında €0.20 tamponla: €98.50 − €0.20 = €98.30.

1. Risk: hisse başına €99.40 − €98.30 = €1.10
2. Karşı bölgeye kadar alan: €104.00 − €99.40 = €4.60
3. R cinsinden alan: €4.60 ÷ €1.10 ≈ 4.2R

Puan kartı: tazelik 1, ayrılış 2, HTF uyumu 1, alan 2. Toplam 8 üzerinden 6. Yukarıdaki kişisel kurala göre bu bölge uygundur.

Yaygın hata

Uygulama etkinliği

$ cinsinden varsayımsal arz bölgesi: tabanın en düşük gövdesi $45.00, en yüksek fitili $45.60. Bölgeden aşağı hareket: $3.00. ATR: $1.20. Test edilmemiş. HTF yön beklentisi: aşağı. Karşı talep $42.00'da başlıyor. $0.10 tampon kullanın. Bölgeyi derecelendirin ve $45.00'dan bir satış girişi için R cinsinden alanı hesaplayın.

Önemli çıkarımlar

• Bölgeler güçlü alım veya satım alanlarını gösterir; tek çizgiler fazla kesindir.
• Tabandan çizin: proksimal çizgi gövdelerde, distal çizgi fitillerde.
• İşlem yapmadan önce tazeliği, ayrılışı, HTF uyumunu ve alanı derecelendirin.
• Stopu distal çizginin ötesine küçük bir tamponla yerleştirin.

Sonraki adım

Bir sonraki derste klasik grafik formasyonlarını, ölçülü hareket hedeflerini ve birçoğunun neden başarısız olduğunu inceleyeceksiniz.