Çoklu Zaman Dilimi Analizi

Neler öğreneceksiniz

• Yön beklentisi için bir üst zaman dilimini ve giriş için bir alt zaman dilimini nasıl seçeceğinizi.
• Her grafikte tekrarlayabileceğiniz yukarıdan aşağıya bir rutini.
• Çoklu zaman dilimine dayalı bir işlemin getiri/risk oranını nasıl hesaplayacağınızı.
• Zaman dilimleri çeliştiğinde ne yapmanız gerektiğini.

Açıklama

Çoklu zaman dilimi analizi, aynı piyasaya iki veya üç zaman diliminde bakmak demektir. Her birinin bir görevi vardır:

• Üst zaman dilimi (HTF): yön beklentisini (bias), yani işlem yapmayı tercih ettiğiniz yönü ve ana bölgeleri verir. Örnek: günlük grafik.
• Orta zaman dilimi: mevcut geri çekilmeyi veya kurulumu gösterir. Örnek: 4 saatlik grafik.
• Giriş zaman dilimi: kesin giriş ve stop noktasını verir. Örnek: 1 saatlik grafik.

Yaygın bir kılavuz, zaman dilimleri arasında yaklaşık 4 ila 6 katlık bir faktördür (günlükten 4 saatliğe 6, 4 saatlikten 1 saatliğe 4). Çok yakın olurlarsa aynı şeyi gösterirler; çok uzak olurlarsa birbirleriyle hiçbir ilgileri kalmaz.

Yukarıdan aşağıya rutin

1. HTF: yapıyı (2. ders) ve yukarıdaki ve aşağıdaki en yakın ana bölgeleri işaretleyin.
2. Yön beklentisine karar verin: yalnızca alış (long), yalnızca satış (short) veya işlem yok.
3. Orta zaman dilimi: bir HTF bölgesine doğru geri çekilmeyi bekleyin.
4. Giriş zaman dilimi: yön beklentisi doğrultusunda bir yapı kırılımı bekleyin, ardından giriş ve stopu belirleyin.
5. Hedef: bir sonraki karşı yöndeki HTF bölgesi. Girmeden önce getiri/risk oranını kontrol edin.

Çelişkiler

Zaman dilimleri çoğu zaman uyuşmaz. Günlük bir yükseliş trendi içindeki 1 saatlik bir düşüş trendi normaldir: bir geri çekilme tam olarak böyle görünür. Kural basittir: alt zaman dilimi yalnızca HTF yön beklentisi doğrultusunda işlemleri tetikleyebilir. HTF bir yatay bant veya belirsizse, ya bandın kenarlarında daha küçük pozisyonla işlem yapın ya da hiçbir şey yapmayın.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: puan cinsinden kote edilen, birim başına puan başına €1 olan bir endeks CFD'si. Spread'ler, finansman maliyetleri ve vergiler hariçtir. CFD'ler kaldıraçlıdır ve hızla para kaybettirebilir.

• Günlük: daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler. Yön beklentisi: yalnızca alış. Bir sonraki ana direnç (karşı bölge): 52.40.
• 4 saatlik: fiyat, 49.30 ile 49.90 arasındaki günlük bir talep alanına geri çekiliyor.
• 1 saatlik: fiyat geri çekilme sırasında 49.95'te daha düşük bir tepe oluşturuyor, ardından bunun üzerinde kapanıyor. Bu, giriş zaman diliminde yükseliş yönlü bir yapı kırılımıdır.

Plan: giriş 50.00, stop 49.20 (1 saatlik salınım dibinin ve bölgenin altında), hedef 52.40.

1. Birim başına risk: 50.00 − 49.20 = 0.80 puan
2. Birim başına getiri: 52.40 − 50.00 = 2.40 puan
3. Getiri/risk: 2.40 ÷ 0.80 = 3.0
4. Planlanan €100 riskle: €100 ÷ birim başına €0.80 = 125 birim (bu varsayımsal kontratta)

1 saatlik grafik bunun yerine aşağı kırılmış olsaydı, trader satış pozisyonu açmazdı, çünkü bu günlük yön beklentisine karşı gelmek olurdu. Sadece beklerdi.

Yaygın hata

Uygulama etkinliği

Varsayımsal: haftalık grafik €40 ile €60 arasında bir yatay banttır. Günlük grafik €58'de net bir yükseliş trendindedir. 4 saatlik grafik az önce yukarı yönlü yapı kırılımı yaptı. Kararınızı yazın ve iki cümleyle açıklayın.

Önemli çıkarımlar

• Her zaman diliminin bir görevi vardır: yön beklentisi, kurulum, giriş.
• Alt zaman dilimi sinyallerini yalnızca üst zaman dilimi yön beklentisi doğrultusunda alın.
• Hedef olarak bir sonraki karşı yöndeki üst zaman dilimi bölgesini kullanın ve önce getiri/riski kontrol edin.
• Zaman dilimlerinizi işlemden önce sabitleyin.

Sonraki adım

Bir sonraki derste, tek çizgilere güvenmek yerine arz ve talep bölgelerini çizmeyi ve derecelendirmeyi öğreneceksiniz.