Haberler ve Olaylar Etrafında İşlem Yapmak

Neler öğreneceksiniz

• Haftalık hazırlığınızda ekonomik takvimi nasıl kullanacağınızı.
• Planlanmış olaylar etrafında spreadlerin neden genişlediğini ve kaymanın neden arttığını.
• Bir olaydan önce üç pratik seçeneği: pozisyonsuz kalmak, büyüklüğü azaltmak veya bir planla pozisyonu tutmak.
• Bir olay işlemi için gerçekçi bir zararı nasıl tahmin edeceğinizi.

Açıklama

Ekonomik takvim, planlanmış veri açıklamalarını tarihleri, saatleri ve genellikle bir önem derecesiyle birlikte listeler. Önemli örnekler arasında merkez bankalarının faiz kararları (Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) gibi), Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) gibi enflasyon verileri, istihdam raporları ve gayri safi yurt içi hasıla (GDP) rakamları yer alır. Hisse senetleri için temel olaylar şirket bilanço (kazanç) açıklamalarıdır; bunlar genellikle normal işlem saatleri dışında yayımlanır.

Merkez bankası kararları önemlidir, çünkü faiz oranları dövizleri, tahvilleri ve hisse değerlemelerini etkiler. Kararın kendisi, açıklama metni ve ardından yapılan basın toplantısı fiyatları hareket ettirebilir.

Bu olaylar etrafında likidite (mevcut fiyata yakın bekleyen alış ve satış emirlerinin miktarı) kısa süreliğine düşebilir. Piyasa yapıcılar ve aracı kurumlar kendilerini korur; bu nedenle spread (alış ve satış fiyatı arasındaki fark) çoğu zaman genişler. Fiyatlar aynı anda birkaç seviye sıçrayabilir. Bu durumda zarar durdurma emri bir sonraki mevcut fiyattan gerçekleşir; bu fiyat stoptan çok uzak olabilir.

Yüksek etkili bir olaydan önceki seçenekleriniz:

• Pozisyonsuz kalmak: olaydan kısa süre önce pozisyonları kapatın veya yeni pozisyon açmayın. İşlem yapmamak geçerli bir karardır.
• Büyüklüğü azaltmak: pozisyonu tutun ancak küçültün; böylece 2R veya 3R'lik bir kayma kabul edilebilir kalır.
• Bir planla tutmak: olay riskini bilinçli olarak kabul edin; örneğin geniş stoplu ve küçük büyüklükte uzun vadeli bir pozisyonda.

Seçiminizi kurallarınıza yazın, örneğin: "Yüksek etkili bir veri açıklamasından 15 dakika öncesinden 15 dakika sonrasına kadar etkilenen piyasada yeni pozisyon yok."

Uygulamalı örnek

Varsayımsal örnek: hesap €10,000, 1R = €100. 20 piplik stopla uzun EUR/USD. EUR/USD'nin 1.10 olduğu varsayılmıştır; dolayısıyla standart lot başına pip değeri = €9.09. Ücretler ve finansman hariçtir.

1. Büyüklük = €100 ÷ (20 × €9.09) = 0.55 lot. Planlanan risk = 0.55 × 20 × €9.09 = €100.
2. Bir merkez bankası kararı piyasayı şaşırtıyor. Spread genişliyor ve stop gerçekleşmeden önce fiyat girişin 35 pip altına sıçrıyor.
3. Gerçek zarar = 0.55 × 35 × €9.09 = yaklaşık €175 = 1.75R.

Alternatif: olaydan önce büyüklüğü yarıya, 0.27 lota indirin. Aynı 35 piplik hareketin maliyeti 0.27 × 35 × €9.09 = yaklaşık €86 olurdu. Ya da pozisyonsuz kalın ve bu olayda hiçbir şey kaybetmeyin.

Sık yapılan hata

Alıştırma

€60'tan alınmış, stopu €57 olan 33 hisseniz var. Şirket bu akşam piyasa kapandıktan sonra bilanço açıklıyor. Yarın hisse €51'den açılıyor. Planlanan riski, avro ve R cinsinden gerçek zararı ve pozisyonu 16 hisseye yarıya indirmiş olsaydınız oluşacak zararı hesaplayın.

Önemli çıkarımlar

• Her işlem gününden önce ekonomik takvimi ve bilanço takvimini kontrol edin.
• Yüksek etkili olaylar etrafında spreadler genişler ve stoplar çok uzağa kayabilir.
• Pozisyonsuz kalmak geçerli bir risk kararıdır.
• Bir olay boyunca pozisyon tutuyorsanız, gerçekçi zararın kabul edilebilir olması için büyüklüğü azaltın.

Sonraki adım

Bir sonraki ders, bir işlem günlüğündeki temel istatistiklerle performansınızı nasıl ölçeceğinizi gösteriyor.