Seansa dayalı teknik kurulumlar: Asya aralığı ve Londra açılışı (eğitim amaçlı örnek)

Neler öğreneceksiniz

• Asya aralığının nesnel olarak nasıl tanımlanacağını ve Londra açılışının onu neden kırabileceğini.
• Eksiksiz, yazılı bir kural seti: filtre, giriş, stop, hedef, zamana bağlı çıkış.
• Hesap para birimi karşı dövizden farklı olduğunda pozisyon büyüklüğünün euro cinsinden nasıl belirleneceğini.
• Kurulumun başlıca başarısızlık biçimlerini ve gerçek parayla kullanmadan önce nasıl test edileceğini.

Açıklama

İşlem seansları ve likiditeleri bu kursta daha önce ele alındı. Asya seansı sırasında EUR/USD ve GBP/USD gibi pariteler, Avrupalı ve Amerikalı katılımcılar henüz aktif olmadığından çoğu zaman dar bir bantta hareket eder. Asya aralığı, bu dönemin en yüksek ve en düşük seviyesidir. Londra açıldığında likidite ve emir akışı artar ve fiyat bazen ivmeyle aralığın dışına çıkar. Kurulumun ardındaki fikir budur. Bu bir eğitim amaçlı örnektir; bir tavsiye veya kanıtlanmış bir üstünlük değildir: kendiniz test etmelisiniz.

Kural seti (örnek)

1. Aralık penceresi: Birleşik Krallık saatiyle 00:00–07:00 (Almanya saatiyle 01:00–08:00; Birleşik Krallık ve Almanya yaz saatine aynı tarihlerde geçer). En yüksek tepeyi ve en düşük dibi işaretleyin.
2. Filtre: yalnızca aralık genişliği 14 günlük Ortalama Gerçek Aralığın (ATR; teknik analiz kursunda ele alınan ortalama günlük aralık) 50%'sinin altındaysa işlem yapın. Dar bir aralık, volatilitenin sıkıştığı anlamına gelir. Birleşik Krallık saatiyle 10:00'dan önce para birimlerinden herhangi biri için yüksek etkili bir olay (merkez bankası kararları, enflasyon, istihdam verileri) olan günleri atlayın.
3. Giriş: saat 07:00'de aralık tepesinin 3 pip üzerine bir alış stop ve aralık dibinin 3 pip altına bir satış stop emrini OCO emri (biri gerçekleşince diğeri iptal olur) olarak yerleştirin. Tampon, küçük sıçramalardan kaynaklanan gerçekleşmeleri azaltır.
4. Zarar durdur: aralığın orta noktasında. Aralığın ortasına tam bir dönüş, kırılımın başarısız olduğu anlamına gelir.
5. Hedef: riskin 1.5 katı (1.5R).
6. Zamana bağlı çıkışlar: gerçekleşmemiş emirleri Birleşik Krallık saatiyle 10:00'da iptal edin; açık işlemleri Birleşik Krallık saatiyle en geç 16:00'da kapatın.
7. Risk: stop mesafesine spread de dâhil edilerek işlem başına hesabın 0.5%'i.

Neden başarısız olabilir

• Sahte kırılımlar (fakeout): fiyat bir tarafı kırar, stop'ları tetikler ve geri döner. Bazı yatırımcılar bunun yerine bilinçli olarak bu dönüşte işlem yapar; bu, farklı kuralları olan farklı bir kurulumdur.
• Birleşik Krallık saatiyle 07:00'deki spread'ler ana seansa göre hâlâ daha geniş olabilir ve maliyetleri artırır.
• Haber günleri, stop'un sınırlayamayabileceği fiyat boşlukları ve kaymalar üretir.
• Değişen koşullar: geçmiş verilerde bulunan bir örüntü çalışmayı bırakabilir. Kuralların geriye dönük ve ileriye dönük test edilmesi, ileriye bakma yanlılığından (look-ahead bias) nasıl kaçınılacağı dâhil, teknik analiz kursunda ele alındı.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: EUR/USD, hesap €10,000, EUR/USD 1.10 civarında. Swap'lar ve komisyonlar hariçtir; 1 pip'lik spread payı dâhildir.

1. Asya aralığı: tepe 1.1030, dip 1.1000, genişlik 30 pip. 14 günlük ATR: 80 pip. 30 ÷ 80 = 37.5%; 50%'nin altında olduğu için filtre geçilir. 10:00'dan önce önemli haber yok.
2. Emirler: 1.1033'te alış stop, 1.0997'de satış stop (OCO).
3. Alış stop gerçekleşir. Orta nokta 1.1015'te stop: 1.1033 − 1.1015 = 18 pip, artı 1 pip spread payı = 19 pip.
4. Risk bütçesi: 0.5% × €10,000 = €50.
5. Standart lot başına pip değeri: $10 = 10 ÷ 1.10 ≈ €9.09.
6. Büyüklük: 50 ÷ (19 × 9.09) ≈ 0.289 lot; aşağı yuvarlanarak 0.28 lot. Planlanan risk: 0.28 × 19 × 9.09 ≈ €48.36.
7. Hedef: girişin 1.5 × 18 pip = 27 pip üzerinde, 1.1060'ta. Maliyetler öncesi olası kazanç: 0.28 × 27 × 9.09 ≈ €68.73.

Birleşik Krallık saatiyle 16:00'ya kadar ne hedefe ne de stop'a ulaşılırsa işlem, sonuç ne olursa olsun piyasa fiyatından kapatılır.

Sık yapılan hata

Uygulama etkinliği

GBP/USD Asya aralığı: tepe 1.2740, dip 1.2700. 14 günlük ATR: 100 pip. Hesap €8,000, risk 0.5%, EUR/USD = 1.10, spread payı 1.5 pip, tampon 3 pip. Filtrenin geçilip geçilmediğine karar verin; ardından uzun giriş fiyatını, stop mesafesini, pozisyon büyüklüğünü (0.01 lota aşağı yuvarlanmış) ve hedefi hesaplayın.

Temel çıkarımlar

• Asya aralığını sabit bir zaman penceresiyle tanımlayın ve ATR'ye göre filtreleyin.
• Her kuralı önceden yazın: giriş tamponu, orta nokta stop'u, 1.5R hedef ve zamana bağlı çıkışlar.
• Pip değerini çevirerek ve spread'i stop mesafesine dâhil ederek büyüklüğü euro cinsinden belirleyin.
• Sahte kırılımlar, haberler ve değişen koşullar, kurulumun güvenilmesi değil, test edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Sonraki adım

Son derste bu kurstaki her şeyi yazılı forex işlem planınızda ve haftalık değerlendirme rutininizde bir araya getireceksiniz.