Piyasa Açılışı Öncesi Hazırlık: Seviyeler, Haberler ve Oyun Planı
Bir seviye haritası oluşturun, boşlukları ATR birimiyle ve göreli hacimle ölçün, seansın haber saatlerini kontrol edin ve açılıştan önce eğer-ise senaryoları yazın.
Neler öğreneceksiniz
- Gün içi seviye haritasında hangi fiyat seviyelerinin yer alması gerektiğini.
- Bir boşluğun (gap) yüzde ve ATR birimi cinsinden nasıl ölçüleceğini.
- "Gündemde" (in play) olan enstrümanları bulmak için göreli hacmin nasıl hesaplanacağını.
- İşlem yapmama koşulu içeren kısa bir eğer-ise oyun planının nasıl yazılacağını.
Açıklama
Haftalık bir makro rutin ve genel bir günlük rutin "Piyasalar ve Makro: Forex, Faizler ve Dolar" ile "Trading Psikolojisi ve Disiplin" kurslarında ele alındı. Bu ders onun gün içi versiyonudur: gece boyunca gelen bilgileri bugün için somut bir plana dönüştüren 30–45 dakikalık bir kontrol listesi.
Seviye haritası
Seviye, birçok trader'ın tepki vermesinin muhtemel olduğu bir fiyattır. Gün içi işlemler için en kullanışlı seviyeler nesnel olanlardır; böylece tahmin yürütmek zorunda kalmazsınız:
- Önceki günün en yükseği ve en düşüğü (PDH, PDL): dünkü seansın uç noktaları.
- Önceki kapanış: dünkü normal seansın son fiyatı; bugünkü boşluğun referansıdır.
- Açılış öncesi veya gecelik en yüksek ve en düşük: normal seanstan önce işlem gören uç noktalar; örneğin hisselerin açılış öncesi işlemlerinde veya endeks vadeli işlemlerinin gece seansında.
- Üst zaman dilimi seviyeleri: yakındaki bir veya iki belirgin günlük destek ya da direnç bölgesi. İzleyebileceğinizden fazlasını çizmeyin.
Boşluğun ölçülmesi
Boşluk (gap), bugünkü beklenen açılış fiyatı ile önceki kapanış arasındaki farktır.
Boşluk % = (gösterge açılış − önceki kapanış) ÷ önceki kapanış × 100
Yüzde tek başına boşluğun ne kadar olağandışı olduğunu gizler. Boşluğu ATR'ye (average true range, ortalama gerçek aralık; ortalama günlük hareket, "Derinlemesine Teknik Analiz" kursunda ele alındı) bölün:
ATR cinsinden boşluk = (gösterge açılış − önceki kapanış) ÷ günlük ATR
0.3 ATR'lik bir boşluk sıradan bir gürültüdür; yaklaşık 1 ATR'nin üzerindeki bir boşluk, piyasanın açılıştan önce tam bir "normal gün" kadar hareket ettiği anlamına gelir. Bu eşikleri kendi planlama kılavuzunuz olarak görün ve kendi verileriniz üzerinde kontrol edin.
Göreli hacim
Göreli hacim (RVOL), şu anki aktiviteyi günün aynı saatindeki normal aktiviteyle karşılaştırır:
RVOL = bugün şimdiye kadarki hacim ÷ önceki günlerde aynı saate kadarki ortalama hacim
1'lik bir RVOL normaldir; 3 veya üzeri olağandışı ilgi anlamına gelir. Büyük bir boşluğu, yüksek RVOL'u ve belirgin bir nedeni (örneğin şirket sonuçları) olan bir enstrümana gündemde (in play) denir. Gündemdeki enstrümanlar daha fazla hareket etme eğilimindedir; bu, spread/aralık oranınıza yardımcı olur, ancak ilk dakikalarda spread'leri de daha geniş olabilir.
Haber kontrolü
Enstrümanınızı etkileyen planlı raporların tam saatlerini not edin: şirket raporları, merkez bankası kararları ve önemli ekonomik veriler. Birçok ABD ekonomik raporu New York saatiyle 8:30'da yayımlanır. Bu normalde Alman saatiyle 14:30'dur; ancak ABD ve Avrupa'nın saatlerini farklı tarihlerde değiştirdiği mart ayındaki ve ekim/kasım aylarındaki birkaç hafta boyunca 13:30'dur. Saatleri her zaman ekonomik takviminizden kontrol edin.
Oyun planı
Oyun planı, eğer-ise senaryolarından oluşan kısa bir listedir: "Fiyat Y seviyesinde X'i yaparsa, S stopuyla Z kurulumunu değerlendiririm." Ayrıca bir işlem yapmama koşulu da içerir: pozisyonsuz kalacağınız bir durum. Bunu açılıştan önce yazmak dürtüsel kararları azaltır.
Çözümlü örnek
Varsayımsal örnek: XYZ hissesi. Önceki kapanış €50.00, önceki günün en yükseği €50.80, önceki günün en düşüğü €49.20. Şirket sonuçlarının ardından açılış öncesi gösterge fiyat €52.00, açılış öncesi en yüksek €52.40, açılış öncesi en düşük €51.50. Günlük ATR(14) €1.20. Şimdiye kadarki açılış öncesi hacim 60,000 hisse; bu saatteki ortalama 15,000. Risk bütçesi €80. Ücretler ve vergiler hariçtir.
- Boşluk: (52.00 − 50.00) ÷ 50.00 × 100 = 4.0%.
- ATR cinsinden boşluk: €2.00 ÷ €1.20 = 1.67 ATR; büyük bir boşluk.
- RVOL: 60,000 ÷ 15,000 = 4.0; açıkça olağandışı ilgi. XYZ gündemde.
- Yukarıdan aşağıya seviye haritası: €52.40 (açılış öncesi en yüksek), €51.50 (açılış öncesi en düşük), €50.80 (PDH), €50.00 (önceki kapanış), €49.20 (PDL).
Yazılı oyun planı:
- Plan A: XYZ ilk 15 dakika boyunca €51.50'nin üzerinde tutunur ve ardından €52.40'ın üzerinde işlem görürse, bir uzun (long) işlem değerlendirin; stop 15 dakikalık en düşüğün altında; risk €80.
- Plan B: XYZ €51.50'nin altına düşerse, almayın; önceki en yüksek olan €50.80'e doğru bir hareketi izleyin.
- İşlem yok: 10 dakika sonra spread €0.05'in üzerindeyse veya sonuçlar belirsiz tek seferlik kalemler içeriyorsa, pozisyonsuz kalın.
Sık yapılan hata
Uygulama etkinliği
Kâğıt üzerinde: ABC hissesi dün €80.00'den kapandı. Bir kâr uyarısının ardından gösterge fiyatı €77.60. Günlük ATR(14) €1.60. Açılış öncesi hacim, bu saatteki 9,000'lik ortalamaya karşı 45,000 hisse. Boşluk yüzdesini, ATR cinsinden boşluğu ve RVOL'u hesaplayın; bir Plan A, bir Plan B ve bir işlem yapmama koşulu yazın.
Çözümü göster
Boşluk: (77.60 − 80.00) ÷ 80.00 × 100 = −3.0%. ATR cinsinden boşluk: −€2.40 ÷ €1.60 = −1.5 ATR. RVOL: 45,000 ÷ 9,000 = 5.0. ABC aşağı yönde gündemde.
Örnek plan: Plan A: ABC 15 dakika sonra açılış öncesi en yükseğin altında kalır ve açılış öncesi en düşüğü kırarsa, 15 dakikalık en yükseğin üzerinde bir stopla kısa (short) işlem değerlendirin (yalnızca aracı kurumunuz bu hissede açığa satışa izin veriyorsa). Plan B: ABC yeniden açılış öncesi en yükseğin üzerinde işlem görürse, short yok; €80.00'deki önceki kapanışı izleyin. İşlem yok: spread'in limitinizin üzerinde olması veya işlemlerin durdurulması.
Sınırlamalar: açılış öncesi fiyatlar zayıf işlem hacmine dayanabilir ve açılış seansı (açılış müzayedesi) fiyatını yansıtmayabilir.
Önemli çıkarımlar
- Nesnel seviyeler kullanın: önceki günün en yükseği ve en düşüğü, önceki kapanış, açılış öncesi en yüksek ve en düşük.
- Boşlukları yalnızca yüzde olarak değil, ATR cinsinden de ölçün.
- RVOL = bugün şimdiye kadarki hacim ÷ aynı saate kadarki ortalama hacim; 3 veya üzeri olağandışı ilgiye işaret eder.
- Açılıştan önce eğer-ise senaryoları ve bir işlem yapmama koşulu yazın.
Sonraki adım
Sonraki derste, gün içi grafik zaman dilimlerini seçecek ve bir seansın açılış müzayedesinden kapanışa kadar nasıl yapılandığını öğreneceksiniz.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.