Fibonacci Düzeltmeleri ve Uzantıları

Neler öğreneceksiniz

• Bir Fibonacci aracı için salınım noktalarının nasıl seçileceğini.
• Düzeltme seviyelerinin elle nasıl hesaplanacağını.
• Uzantı seviyelerinin bir salınımın ötesine nasıl yansıtıldığını.
• Fibonacci seviyelerinin neden sihirli sayılar değil, çakışma araçları olduğunu.

Açıklama

Fibonacci oranları, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisinden gelir (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Bu sayılar arasındaki oranlar 0.618'e yaklaşır. Trader'lar %38.2, %50 ve %61.8 gibi seviyeler kullanır. %50 seviyesi bir Fibonacci oranı değildir, ancak genellikle dahil edilir.

Düzeltmeler

Düzeltme (retracement), son harekete karşı bir geri çekilmedir. Yükseliş trendinde aracı salınım dibinden salınım tepesine doğru çizersiniz. Bir seviye şöyle hesaplanır: salınım tepesi − (aralık × oran). Aralık, salınım tepesi eksi salınım dibidir.

Uzantılar

Uzantı (extension), olası hedefler için seviyeleri salınımın ötesine yansıtır. Teamüller platformdan platforma farklılık gösterir. Basit bir versiyon, salınım dibinden itibaren aynı aralığı kullanır: seviye = salınım dibi + (aralık × oran); oranlar %127.2 ve %161.8 gibidir. Kendi platformunuzun bunları nasıl tanımladığını her zaman kontrol edin.

Salınım noktaları nasıl seçilir

Analiz ettiğiniz zaman diliminde, yapı kurallarınızdan (2. ders) elde edilen net, teyit edilmiş salınım noktalarını kullanın. Farklı salınımlar seçerseniz farklı seviyeler elde edersiniz. Seviyeler geçmiş tepkilere "uyana" kadar salınım seçmek, bir tür geriye dönük bakış yanılgısıdır.

Neden sihir değil

Piyasaların Fibonacci oranlarına diğer seviyelerden daha fazla "saygı gösterdiğine" dair güvenilir bir kanıt yoktur. Bir grafikte beş seviye olduğunda, fiyat çoğu zaman tesadüfen bunlardan birinin yakınında tepki verir. Değerleri çakışmadan (confluence) gelir: bir Fibonacci seviyesi bir talep bölgesi, önceki bir salınım seviyesi veya bir hareketli ortalamayla örtüştüğünde, o alanın önemli olması için birkaç bağımsız neden vardır. 1. derste ele alındığı gibi, etkinin bir kısmı kendi kendini gerçekleştiren türden de olabilir.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: € cinsinden bir hisse. Salınım dibi €100, salınım tepesi €140, yükseliş trendi teyit edilmiş. Komisyonlar, spread'ler ve vergiler hariçtir.

1. Aralık: €140 − €100 = €40
2. %38.2: €140 − (€40 × 0.382) = €140 − €15.28 = €124.72
3. %50: €140 − (€40 × 0.5) = €140 − €20 = €120.00
4. %61.8: €140 − (€40 × 0.618) = €140 − €24.72 = €115.28

Uzantılar (salınım dibinden ölçülen teamül):

1. %127.2: €100 + (€40 × 1.272) = €100 + €50.88 = €150.88
2. %161.8: €100 + (€40 × 1.618) = €100 + €64.72 = €164.72

Çakışma kontrolü: €118.50 ile €121.00 arasında bir talep bölgesi ve €120'de önceki bir salınım tepesi var. %50 seviyesi (€120) her ikisinin de içinde yer alıyor. Bu alan, başka hiçbir desteği olmayan %38.2 seviyesinden daha ilgi çekicidir. Trader yine de giriş zaman diliminde yükseliş yönlü bir yapı kırılımı bekler.

Yaygın hata

Uygulama etkinliği

Puan cinsinden varsayımsal endeks: salınım dibi 2,000, salınım tepesi 2,400. %38.2, %50 ve %61.8 düzeltmelerini hesaplayın. Ardından 2,140 ile 2,170 arasında bir talep bölgesi olduğunu düşünün. Hangi seviyede çakışma vardır?

Önemli çıkarımlar

• Yükseliş trendinde düzeltme seviyesi = salınım tepesi − (aralık × oran).
• Uzantı teamülleri farklılık gösterir; platformunuzu kontrol edin.
• Teyit edilmiş salınım noktaları kullanın; bunları uysun diye ayarlamayın.
• Fibonacci seviyeleri en çok diğer kanıtlarla örtüştüklerinde önem taşır.

Sonraki adım

Son derste eksiksiz bir kurulumu test edeceksiniz: kurallar yazacak, sonuçları R cinsinden kaydedecek ve eğri uydurmadan ve ileriyi görme yanlılığından kaçınacaksınız.