Basit Bir Haftalık Makro Rutin Oluşturmak
Sonuçları tahmin etmeye çalışmadan; ekonomik takvim, önemli seviyeler ve eğer-o zaman senaryolarıyla tekrarlanabilir bir haftalık rutin oluşturun.
Neler öğreneceksiniz
- Adım adım bir haftalık hazırlık rutini.
- Yüksek etkili olayların ve önemli fiyat seviyelerinin nasıl işaretleneceği.
- Tahminler yerine eğer-o zaman senaryolarının nasıl yazılacağı.
- Önemli olaylar civarında riskin nasıl ayarlanacağı.
Açıklama
Rutin, her hafta tekrarladığınız sabit bir adımlar dizisidir. Zaman kazandırır, duygusal kararları azaltır ve notlarınızı karşılaştırılabilir kılar. Amaç tahmin değil, hazırlıktır: farklı sonuçlara nasıl tepki vereceğinize önceden karar verirsiniz.
Örneğin pazar günü, 30–45 dakikada uygulanabilecek basit bir rutin:
- Geçen haftayı gözden geçirin. Hisse senetlerinde, tahvillerde, dolarda, altında ve kriptoda en büyük hareketler nelerdi? Hava risk iştahı mı yoksa riskten kaçış mıydı? Hangi haberler buna yol açmış görünüyordu?
- Takvimi kontrol edin. İşlem yaptığınız piyasalar için yüksek etkili olayları not edin: merkez bankası kararları, enflasyon, istihdam raporları, GSYH ve PMI'lar. Günü, kendi saat diliminizdeki saati (Almanya için CET veya CEST) ve konsensüsü not edin.
- Önemli seviyeleri işaretleyin. Takip ettiğiniz her piyasanın grafiğinde birkaç önemli fiyat seviyesini işaretleyin: son zirveler ve dipler ile belirgin destek ve direnç bölgeleri (fiyatın sıklıkla döndüğü alanlar). Piyasa başına iki veya üç seviyeyle sınırlı tutun.
- Senaryolar yazın. Her büyük olay için "Eğer … o zaman …" ifadeleri yazın. Örneğin: "Eğer ABD CPI'ı konsensüsün açıkça üzerinde gelirse, eğilim olarak daha güçlü bir dolar beklerim; açıklamadan sonraki 30 dakika boyunca yeni EUR/USD işlemi açmam ve fiyatın işaretlediğim seviyelerde tepki vermesini beklerim."
- Hafta için risk kuralları belirleyin. Örneğin: olay günlerinde daha küçük pozisyon büyüklükleri, yüksek etkili veri açıklamalarından hemen önce yeni işlem açmamak ve ulaşıldığında işlemi bıraktığınız azami bir haftalık kayıp.
- Hafta sonunda değerlendirin. Hangi senaryo gerçekleşti? Planınıza uydunuz mu? Öğrendiğiniz bir dersi yazın.
Senaryo bir tahmin değildir. Hangisinin gerçekleşeceğini bilmenize gerek yoktur. Yalnızca her durumda ne yapacağınızı bilmeniz gerekir; "hiçbir şey yapmamak" da buna dahildir.
Çözümlü örnek
Varsayımsal örnek: €5,000'luk bir hesabı olan bir işlemci normalde işlem başına 1% risk alıyor. Planlanan risk, stop planlanan fiyattan tetiklendiğinde kaybedilen tutardır. Hariç tutulanlar: gerçek kaybı büyütebilecek spread'ler, komisyonlar ve kayma.
- Normal planlanan risk: €5,000 × 1% = işlem başına €50.
- Kural: yüksek etkili olay günlerinde risk yarıya indirilir: €50 ÷ 2 = €25.
- Azami haftalık kayıp: €5,000'un 3%'ü = €150. Bu seviyeye ulaşıldıktan sonra gelecek haftaya kadar yeni işlem açılmaz.
| Gün | Olay (varsayımsal) | İşlem başına planlanan risk |
|---|---|---|
| Pazartesi | Önemli veri yok | €50 |
| Çarşamba | ABD CPI | €25 |
| Perşembe | ECB kararı | €25 |
| Cuma | Avro bölgesi PMI'ları | €50 |
Perşembe için senaryolar: "Eğer ECB açıkça şahin bir ton kullanırsa, yalnızca fiyat işaretlediğim direncin üzerinde tutunduktan sonra EUR/USD'de uzun (alış) kurulumları ararım. Güvercin olursa, yalnızca desteğin altında kısa (satış) kurulumları ararım. Belirsizse hiçbir şey yapmam."
Sık yapılan hata
Uygulama etkinliği
Kâğıt üzerinde: takip ettiğiniz bir piyasayı seçin. Gelecek hafta için rutininizi yazın: (1) gün ve konsensüsle birlikte iki yüksek etkili olay (gerekirse varsayımsal değerler kullanın), (2) iki önemli seviye, (3) her olay için iki eğer-o zaman senaryosu ve (4) normal riskin 1% olduğu ve olay günlerinde riskin yarıya indiği €3,000'luk bir hesap için normal günlerde ve olay günlerinde işlem başına riskiniz.
Çözümü göster
Örnek yanıt: normal risk €3,000 × 1% = €30; olay günü riski €15. Olaylar: ABD istihdam raporu (cuma), ECB kararı (perşembe). Seviyeler: geçen haftanın zirvesi ve dibi. Senaryo: "Eğer tarım dışı istihdam konsensüsün çok üzerinde gelirse ve fiyat geçen haftanın dibinin altına kırarsa, €15 riskle bir kısa (satış) pozisyonu değerlendir; sonuç konsensüse yakınsa hiçbir şey yapma." Sizin olaylarınız ve seviyeleriniz farklı olacaktır.
Sınırlamalar: hızlı piyasalarda stop emirleri daha kötü fiyatlardan gerçekleşebilir; bu nedenle gerçek kayıplar planlanan riski aşabilir.
Temel çıkarımlar
- Haftalık bir rutin tahmin değil, hazırlıktır.
- Takvimi, birkaç önemli seviyeyi ve eğer-o zaman senaryolarını birleştirin.
- Yüksek etkili olaylar civarında riski azaltın ve haftalık bir kayıp limiti belirleyin.
- Rutini geliştirmek için her hafta değerlendirme yapın.
Sonraki adım
Son derste makro bağlamı teknik analizle eksiksiz, çözümlü bir planlama örneğinde birleştireceksiniz.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.