Kâğıt üzerinde eksiksiz bir day trading rutini
Hazırlık, emir uygulama, limitler, haber kuralları ve değerlendirmeyi tek bir yazılı rutinde birleştirin ve varsayımsal bir seansın tamamını kâğıt üzerinde prova edin.
Neler öğreneceksiniz
- Sabit saatlere sahip tek sayfalık bir day trading rutininin nasıl yazılacağını
- Varsayımsal bir seansın tamamının nasıl prova edileceğini ve R cinsinden nasıl kaydedileceğini
- Bir günün kayıtlarının kurallarınıza göre nasıl kontrol edileceğini
- Kâğıt üzerindeki sonuçlara dayanarak devam etmeye, ayarlama yapmaya veya durmaya nasıl karar verileceğini
Açıklama
Bu ders tüm kursun araçlarını kullanır. Genel bir trading planı yazmak "Trading Temelleri" kursunda ele alınmaktadır; burada plan, tek bir seans için zamana dayalı bir rutine dönüşür. Kâğıt üzerinde işlem (paper trading), planlanan ve simüle edilen işlemleri gerçek para olmadan, kâğıt üzerinde veya bir demo hesapta kaydetmek demektir. Süreci çalıştırır; gerçek işlemlerin aynı sonuçları vereceğini kanıtlamaz, çünkü gerçek gerçekleşmeler ve duygular farklıdır.
Rutin: beş blok
Aşağıdaki saatler, normal seansı Orta Avrupa Saati ile 09:00'dan 17:30'a kadar süren Xetra'da işlem gören Alman hisseleri için örnektir; işlem yaptığınız platformun güncel işlem saatlerini ve tatillerini kontrol edin.
- Hazırlık (08:15–08:50): seviyeler, gece boyunca gelen haberler ve günün açıklama saatleri, 2–4 enstrümanlık kısa bir izleme listesi ve eğer-ise senaryoları (ders 3). 1R'yi, günlük limiti ve azami işlem sayısını yazın.
- Açılış evresi (09:00–09:05): yeni giriş yok; spread'leri ve açılış aralığını gözlemleyin (ders 5).
- Ana işlem penceresi (09:05–10:30): yalnızca 5–7. derslerdeki kurulumlar, her biri 5/5 kurulum puanıyla (ders 12), emirler ders 8'deki gibi.
- Yönetim bloğu (10:30–kapanış): açık pozisyonları yönetin; yeni girişler yalnızca test edilmiş ikinci bir pencereniz varsa onun içinde. Herhangi bir açıklamadan 5 dakika önce pozisyonsuz olun (ders 10).
- Değerlendirme (seanstan sonra, 20 dakika): brüt ve net sonuçları, maliyetleri, R'yi, plana uyumu, MAE ve MFE'yi (ders 11) ve yarın için bir iyileştirmeyi kaydedin.
Durma koşulları
Şunlardan herhangi birine ulaşıldığında o gün için durun: günlük zarar limiti, kârı geri verme limiti, azami işlem sayısı, üç ardışık zarar veya iki yorgunluk işareti (ders 9 ve 12).
Bir kâğıt üzerinde işlem döneminin değerlendirilmesi
En az 20 seans prova edin. Ardından işlem başına net beklenen değeri maliyetler dahil başabaş kazanma oranıyla karşılaştırın ve plana uyumu kontrol edin. Net sonuçlar negatifse veya uyum hedefinizin altındaysa, kuralları ayarlayın veya durun; daha büyük bir büyüklüğe geçmeyin. Bu kursu tamamlamak bir eğitimdir; bir yeterlilik veya trading becerisinin kanıtı değildir.
Çözümlü örnek
Varsayımsal örnek: hesap €20,000; 1R = 0.4% = €80; günlük limit 3R = €240; azami 4 işlem; nominal tavan özsermayenin 1 katı; işlem başına maliyet €8. Vergiler hariçtir.
- İşlem 1, 09:12: A hissesinde €40.00'den long, stop €39.80 (€0.20). Büyüklük €80 ÷ €0.20 = 400 hisse (nominal €16,000, tavanın içinde). Çıkış €40.36'dan: brüt 400 × €0.36 = €144 = 1.8R; net €144 − €8 = +€136.
- İşlem 2, 09:41: B hissesinde €25.00'den short, stop €25.10 (€0.10). Büyüklük €80 ÷ €0.10 = 800 hisse (nominal €20,000, tam olarak tavan). Stop €25.12'den gerçekleşiyor: brüt −800 × €0.12 = −€96 = −1.2R; net −€104.
- İşlem 3, 10:05: A hissesinde €40.50'den long, stop €40.30. Büyüklük 400 hisse. Çıkış €40.70'ten: brüt +€80 = 1R; net +€72.
- Gün neti: €136 − €104 + €72 = +€104 = 1.3R. Maliyetler: 3 × €8 = €24.
- Kural kontrolü: 4 işlemden 3'ü, hiçbir limite ulaşılmadı, tüm işlemler pencerenin içinde, uyum 3 ÷ 3 = 100%. Değerlendirme notu: işlem 2'de 0.2R kayma oldu; short açmadan önce B hissesinin spread'ini kontrol edin.
Sık yapılan hata
Uygulama etkinliği
Kâğıt üzerinde, bu varsayımsal kaydı kurallara göre kontrol edin: 1R = €50, günlük limit €150, azami 4 işlem, ilk 5 dakikada giriş yok, saat 10:30'da planlanan bir açıklamadan 5 dakika öncesinden 15 dakika sonrasına kadar pozisyonsuz olmak, kayma faktörü 1.5. Net sonuçlar:
| İşlem | Giriş saati | Net sonuç |
|---|---|---|
| 1 | 09:03 | −€55 |
| 2 | 09:40 | −€50 |
| 3 | 10:20 | +€90 |
| 4 | 10:28 | −€70 |
| 5 | 11:15 | −€80 |
- Hangi işlemler bir kuralı ihlal etti ve hangi kuralı?
- Günün net sonucu neydi ve limitle nasıl karşılaştırılır?
Çözümü göster
1. İşlem 1'e 09:03'te, ilk 5 dakikanın içinde girildi. İşlem 4'e 10:28'de, haber penceresinin (10:25–10:45) içinde girildi. İşlem 5 beşinci işlemdi (azami 4). Ayrıca bütçe kuralını da ihlal etti: işlem 4'ten sonra net sonuç −€55 − €50 + €90 − €70 = −€85 idi; geriye €150 − €85 = €65 kalıyordu; bu da en fazla €65 ÷ 1.5 = €43 planlanan riske, yani 1R'den azına izin verir.
2. Net sonuç: −€85 − €80 = −€165; bu, €150'lik günlük limiti €15 aşar.
Sınırlamalar: kâğıt üzerindeki bir kayıt gerçek gerçekleşmeleri, kısmi gerçekleşmeleri veya gerçek paranın yarattığı duyguları tam olarak yeniden üretemez.
Önemli çıkarımlar
- Rutini zaman blokları olarak yazın: hazırlık, açılış evresi, işlem penceresi, yönetim, değerlendirme.
- Durma koşullarını önceden tanımlayın ve her kaydı bunlara göre kontrol edin.
- Kâğıt üzerinde en az 20 seans prova edin ve net sonuçlara ve plana uyuma göre değerlendirin.
- Kâğıt üzerindeki sonuçlar süreci çalıştırır; kaldıraçlı veya volatil ürünlerle gerçek işlemler hızla para kaybettirebilir.
Sonraki adım
Bu yürütme ve risk becerilerini gecelik risk dahil olmak üzere birkaç gün boyunca tutulan pozisyonlara uygulayacağınız "Swing Trading Stratejileri" kursuyla devam edin.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.