Risk yönetimi: sizi hayatta tutan ders
Pozisyon büyüklüğü, %1 kuralı, kazanç/risk oranı ve bunun neden her stratejiden daha önemli olduğu.
Bu kursta yalnızca tek bir ders öğrenecekseniz, o bu olsun. Strateji para kazanıp kazanmayacağınıza karar verir. Risk yönetimi ise bunu öğrenecek kadar uzun süre hayatta kalıp kalmayacağınıza karar verir.
%1 kuralı
Tek bir işlemde hesabınızın %1'inden fazlasını asla riske atmayın (en fazla %2). €2.000'luk bir hesapla bu, işlem başına maksimum kaybınızın €20 olduğu anlamına gelir. Pozisyon büyüklüğünüz değil — stop tetiklendiğinde kaybınız.
Pozisyon büyüklüğü formülü
Pozisyon büyüklüğü = (Hesap × Risk %) ÷ (Giriş fiyatı − Stop fiyatı)
Örnek: hesap €2.000, risk %1 = €20. Bir hisseyi €50'dan alıyorsunuz, stop €48'de; yani hisse başına €2 risk. Pozisyon = €20 ÷ €2 = 10 hisse. Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcımızı kullanın — bunu anında yapar.
Kazanç/risk oranı
Stop'unuz €2 uzaktaysa, hedefiniz en az €4 uzakta olmalıdır (2:1). 2:1 ile başa baş gelmek için işlemlerin yalnızca %34'ünü kazanmanız gerekir. 3:1 ile sadece %25.
| Kazanç : Risk | Başa baş için gereken kazanma oranı |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 2 : 1 | 33% |
| 3 : 1 | 25% |
Küçük risk neden önemlidir: düşüş matematiği
%10 kaybedin, toparlanmak için %11 gerekir. %50 kaybedin, %100 gerekir. %90 kaybedin, %900 gerekir. Büyük kayıplar matematiksel olarak acımasızdır. %1 riskle üst üste on kayıp size %10'dan az kaybettirir; %10 riskle ise %65. Düşüş hesaplayıcısında deneyin.
- Her işlemde stop-loss girişte yerleştirilir.
- Bir stop'u asla girişinizden daha uzağa taşımayın.
- Zarardaki bir pozisyona asla ekleme yapmayın.
- Maksimum günlük kayıp: %3 — sonra o gün için işlem yapmayı bırakın.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.